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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018476)

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今天最新净值 0.7863 -0.0011 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0348 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7863
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9715亿
  • 最近资产：2.68亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近一季万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金累计收益率-9.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7863 0.7863 -0.0056 -0.71%
2026-09-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7874 0.7874 -0.0011 -0.14%
2026-09-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.7905 0.7905 -0.0031 -0.39%
2026-09-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7907 0.7907 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7907 0.7907 0.8090 0.8090 -0.0183 -2.31%
2026-09-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8090 0.8090 0.8188 0.8188 -0.0098 -1.21%
2026-09-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8188 0.8188 0.8270 0.8270 -0.0082 -0.99%
2026-09-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8270 0.8270 0.8382 0.8382 -0.0112 -1.35%
2026-09-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8382 0.8382 0.8127 0.8127 0.0255 3.14%
2026-09-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8127 0.8127 0.8238 0.8238 -0.0111 -1.37%
2026-09-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8238 0.8238 0.8287 0.8287 -0.0049 -0.59%
2026-09-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8287 0.8287 0.8438 0.8438 -0.0151 -1.79%
2026-08-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8438 0.8438 0.8434 0.8434 0.0004 0.05%
2026-08-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8434 0.8434 0.8409 0.8409 0.0025 0.30%
2026-08-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8409 0.8409 0.8431 0.8431 -0.0022 -0.26%
2026-08-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8392 0.8392 0.0039 0.46%
2026-08-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.02%
2026-08-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8390 0.8390 0.8722 0.8722 -0.0332 -3.96%
2026-08-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8627 0.8627 0.0095 1.10%
2026-08-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8627 0.8627 0.8617 0.8617 0.0010 0.12%
2026-08-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8617 0.8617 0.8684 0.8684 -0.0067 -0.77%
2026-08-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8702 0.8702 -0.0018 -0.21%
2026-08-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8702 0.8702 0.8607 0.8607 0.0095 1.10%
2026-08-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8607 0.8607 0.8802 0.8802 -0.0195 -2.27%
2026-08-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8802 0.8802 0.8920 0.8920 -0.0118 -1.32%
2026-08-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8920 0.8920 0.9115 0.9115 -0.0195 -2.19%
2026-08-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9115 0.9115 0.9266 0.9266 -0.0151 -1.66%
2026-08-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9155 0.9155 0.0111 1.21%
2026-08-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9155 0.9155 0.9150 0.9150 0.0005 0.05%
2026-08-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9150 0.9150 0.9358 0.9358 -0.0208 -2.27%
2026-08-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9317 0.9317 0.0041 0.44%
2026-08-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
2026-08-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9308 0.9308 0.9118 0.9118 0.0190 2.08%
2026-07-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9118 0.9118 0.9057 0.9057 0.0061 0.67%
2026-07-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9081 0.9081 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9081 0.9081 0.8818 0.8818 0.0263 2.98%
2026-07-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8818 0.8818 0.8688 0.8688 0.0130 1.50%
2026-07-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8688 0.8688 0.8511 0.8511 0.0177 2.08%
2026-07-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8511 0.8511 0.8700 0.8700 -0.0189 -2.17%
2026-07-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8700 0.8700 0.8618 0.8618 0.0082 0.95%
2026-07-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8915 0.8915 -0.0297 -3.45%
2026-07-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8915 0.8915 0.8947 0.8947 -0.0032 -0.36%
2026-07-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8947 0.8947 0.8668 0.8668 0.0279 3.22%
2026-07-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8983 0.8983 -0.0315 -3.51%
2026-07-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8983 0.8983 0.8764 0.8764 0.0219 2.50%
2026-07-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8764 0.8764 0.8631 0.8631 0.0133 1.54%
2026-07-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8667 0.8667 -0.0036 -0.42%
2026-07-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8667 0.8667 0.8706 0.8706 -0.0039 -0.45%
2026-07-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8706 0.8706 0.8677 0.8677 0.0029 0.33%
2026-07-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8677 0.8677 0.8809 0.8809 -0.0132 -1.52%
2026-07-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8345 0.8345 0.0464 5.56%
2026-07-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8345 0.8345 0.8404 0.8404 -0.0059 -0.70%
2026-07-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8404 0.8404 0.8253 0.8253 0.0151 1.83%
2026-07-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8253 0.8253 0.8137 0.8137 0.0116 1.43%
2026-07-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8137 0.8137 0.8023 0.8023 0.0114 1.42%
2026-07-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8023 0.8023 0.8030 0.8030 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8030 0.8030 0.7949 0.7949 0.0081 1.02%
2026-06-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7949 0.7949 0.7654 0.7654 0.0295 3.85%
2026-06-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7874 0.7874 -0.0220 -2.79%
2026-06-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.8066 0.8066 -0.0192 -2.44%
2026-06-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8066 0.8066 0.8037 0.8037 0.0029 0.36%
2026-06-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.8340 0.8340 -0.0303 -3.63%
2026-06-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8473 0.8473 -0.0133 -1.59%
2026-06-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8633 0.8633 -0.0160 -1.89%
2026-06-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8624 0.8624 0.0009 0.10%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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