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万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询(018476)

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今天最新净值 0.8569 0.0356 4.3300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8569
  • 成立日期：2023-06-08
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近一季万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询
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近一季,万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476)基金累计收益率17.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8569 0.8569 0.8213 0.8213 0.0356 4.33%
2024-04-25 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8213 0.8213 0.8276 0.8276 -0.0063 -0.76%
2024-04-24 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8276 0.8276 0.7940 0.7940 0.0336 4.23%
2024-04-23 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7940 0.7940 0.7644 0.7644 0.0296 3.87%
2024-04-22 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7644 0.7644 0.7431 0.7431 0.0213 2.87%
2024-04-19 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7431 0.7431 0.7550 0.7550 -0.0119 -1.58%
2024-04-18 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7550 0.7550 0.7536 0.7536 0.0014 0.19%
2024-04-17 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7536 0.7536 0.7587 0.7587 -0.0051 -0.67%
2024-04-16 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7587 0.7587 0.7763 0.7763 -0.0176 -2.27%
2024-04-15 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7763 0.7763 0.7863 0.7863 -0.0100 -1.27%
2024-04-11 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8027 0.8027 0.8066 0.8066 -0.0039 -0.48%
2024-04-10 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8066 0.8066 0.7882 0.7882 0.0184 2.33%
2024-04-09 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7882 0.7882 0.7844 0.7844 0.0038 0.48%
2024-04-08 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7844 0.7844 0.7868 0.7868 -0.0024 -0.31%
2024-04-03 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7868 0.7868 0.7982 0.7982 -0.0114 -1.43%
2024-04-02 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7982 0.7982 0.7913 0.7913 0.0069 0.87%
2024-04-01 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7913 0.7913 0.7915 0.7915 -0.0002 -0.03%
2024-03-29 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7915 0.7915 0.7918 0.7918 -0.0003 -0.04%
2024-03-28 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7918 0.7918 0.7712 0.7712 0.0206 2.67%
2024-03-27 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7712 0.7712 0.7863 0.7863 -0.0151 -1.92%
2024-03-26 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7823 0.7823 0.0040 0.51%
2024-03-25 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7823 0.7823 0.7823 0.7823 0.0000 0.00%
2024-03-22 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7823 0.7823 0.8048 0.8048 -0.0225 -2.80%
2024-03-21 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8048 0.8048 0.7945 0.7945 0.0103 1.30%
2024-03-20 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7945 0.7945 0.7889 0.7889 0.0056 0.71%
2024-03-19 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7889 0.7889 0.7988 0.7988 -0.0099 -1.24%
2024-03-18 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7988 0.7988 0.7887 0.7887 0.0101 1.28%
2024-03-15 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7887 0.7887 0.8019 0.8019 -0.0132 -1.65%
2024-03-14 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8019 0.8019 0.8096 0.8096 -0.0077 -0.95%
2024-03-13 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8096 0.8096 0.8064 0.8064 0.0032 0.40%
2024-03-12 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8064 0.8064 0.7760 0.7760 0.0304 3.92%
2024-03-11 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7497 0.7497 0.0263 3.51%
2024-03-08 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7497 0.7497 0.7462 0.7462 0.0035 0.47%
2024-03-07 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7462 0.7462 0.7539 0.7539 -0.0077 -1.02%
2024-03-06 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7539 0.7539 0.7321 0.7321 0.0218 2.98%
2024-03-05 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7321 0.7321 0.7634 0.7634 -0.0313 -4.10%
2024-03-04 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7634 0.7634 0.7607 0.7607 0.0027 0.35%
2024-03-01 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7607 0.7607 0.7510 0.7510 0.0097 1.29%
2024-02-29 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7510 0.7510 0.7562 0.7562 -0.0052 -0.69%
2024-02-28 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7562 0.7562 0.7688 0.7688 -0.0126 -1.64%
2024-02-27 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7688 0.7688 0.7637 0.7637 0.0051 0.67%
2024-02-26 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7637 0.7637 0.7692 0.7692 -0.0055 -0.72%
2024-02-23 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7686 0.7686 0.0006 0.08%
2024-02-22 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7686 0.7686 0.7593 0.7593 0.0093 1.22%
2024-02-21 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7593 0.7593 0.7434 0.7434 0.0159 2.14%
2024-02-20 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7434 0.7434 0.7395 0.7395 0.0039 0.53%
2024-02-19 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7395 0.7395 0.7258 0.7258 0.0137 1.89%
2024-02-08 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7335 0.7335 -0.0077 -1.05%
2024-02-07 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7335 0.7335 0.7438 0.7438 -0.0103 -1.38%
2024-02-06 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7438 0.7438 0.7031 0.7031 0.0407 5.79%
2024-02-05 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7031 0.7031 0.7012 0.7012 0.0019 0.27%
2024-02-02 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7012 0.7012 0.7066 0.7066 -0.0054 -0.76%
2024-02-01 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7066 0.7066 0.6925 0.6925 0.0141 2.04%
2024-01-31 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.6925 0.6925 0.7100 0.7100 -0.0175 -2.46%
2024-01-30 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7100 0.7100 0.7332 0.7332 -0.0232 -3.16%
2024-01-29 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7332 0.7332 0.7273 0.7273 0.0059 0.81%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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