万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018476)

今天最新净值 1.1623 0.0121 1.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1607 0.0105 0.9092%

累计净值：1.1623
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.9715亿
最近资产：1.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金累计收益率-13.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1502	1.1502	0.0121	1.05%
2025-12-18	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1502	1.1502	1.1567	1.1567	-0.0065	-0.56%
2025-12-17	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1567	1.1567	1.1463	1.1463	0.0104	0.91%
2025-12-16	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1463	1.1463	1.1684	1.1684	-0.0221	-1.89%
2025-12-15	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1684	1.1684	1.1960	1.1960	-0.0276	-2.31%
2025-12-12	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1960	1.1960	1.1738	1.1738	0.0222	1.89%
2025-12-11	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1738	1.1738	1.1811	1.1811	-0.0073	-0.62%
2025-12-10	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1811	1.1811	1.1721	1.1721	0.0090	0.77%
2025-12-09	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1721	1.1721	1.1896	1.1896	-0.0175	-1.47%
2025-12-08	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1896	1.1896	1.1928	1.1928	-0.0032	-0.27%

2025-12-05	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1928	1.1928	1.1832	1.1832	0.0096	0.81%
2025-12-04	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1832	1.1832	1.1707	1.1707	0.0125	1.07%
2025-12-03	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1908	1.1908	-0.0201	-1.69%
2025-12-02	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1908	1.1908	1.1954	1.1954	-0.0046	-0.38%
2025-12-01	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1954	1.1954	1.1854	1.1854	0.0100	0.84%
2025-11-28	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1854	1.1854	1.1835	1.1835	0.0019	0.16%
2025-11-27	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1835	1.1835	1.1924	1.1924	-0.0089	-0.75%
2025-11-26	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1924	1.1924	1.1966	1.1966	-0.0042	-0.35%
2025-11-25	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1966	1.1966	1.1819	1.1819	0.0147	1.24%
2025-11-24	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1819	1.1819	1.1402	1.1402	0.0417	3.66%
2025-11-21	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1402	1.1402	1.1756	1.1756	-0.0354	-3.01%
2025-11-20	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1756	1.1756	1.1771	1.1771	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1771	1.1771	1.1826	1.1826	-0.0055	-0.47%
2025-11-18	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1826	1.1826	1.2006	1.2006	-0.0180	-1.50%
2025-11-17	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2006	1.2006	1.2089	1.2089	-0.0083	-0.69%

2025-11-14	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2089	1.2089	1.2489	1.2489	-0.0400	-3.20%
2025-11-13	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2489	1.2489	1.2416	1.2416	0.0073	0.59%
2025-11-12	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2416	1.2416	1.2453	1.2453	-0.0037	-0.30%
2025-11-11	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2453	1.2453	1.2487	1.2487	-0.0034	-0.27%
2025-11-10	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2487	1.2487	1.2324	1.2324	0.0163	1.32%
2025-11-07	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2324	1.2324	1.2611	1.2611	-0.0287	-2.28%
2025-11-06	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2611	1.2611	1.2334	1.2334	0.0277	2.25%
2025-11-05	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2334	1.2334	1.2375	1.2375	-0.0041	-0.33%
2025-11-04	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2375	1.2375	1.2593	1.2593	-0.0218	-1.73%
2025-11-03	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2593	1.2593	1.2566	1.2566	0.0027	0.21%
2025-10-31	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2566	1.2566	1.2851	1.2851	-0.0285	-2.22%
2025-10-30	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2851	1.2851	1.2893	1.2893	-0.0042	-0.33%
2025-10-29	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2893	1.2893	1.2897	1.2897	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2897	1.2897	1.3025	1.3025	-0.0128	-0.98%
2025-10-27	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3025	1.3025	1.2753	1.2753	0.0272	2.13%
2025-10-24	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2753	1.2753	1.2561	1.2561	0.0192	1.53%
2025-10-23	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2561	1.2561	1.2484	1.2484	0.0077	0.62%
2025-10-22	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2484	1.2484	1.2693	1.2693	-0.0209	-1.65%
2025-10-21	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2693	1.2693	1.2524	1.2524	0.0169	1.35%
2025-10-20	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2524	1.2524	1.2146	1.2146	0.0378	3.11%
2025-10-17	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2146	1.2146	1.2621	1.2621	-0.0475	-3.76%
2025-10-16	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2621	1.2621	1.2711	1.2711	-0.0090	-0.71%
2025-10-15	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2711	1.2711	1.2426	1.2426	0.0285	2.29%
2025-10-14	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2426	1.2426	1.2901	1.2901	-0.0475	-3.68%
2025-10-13	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2901	1.2901	1.3138	1.3138	-0.0237	-1.80%
2025-10-10	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3138	1.3138	1.3589	1.3589	-0.0451	-3.32%
2025-10-09	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3589	1.3589	1.3652	1.3652	-0.0063	-0.46%
2025-09-30	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3652	1.3652	1.3350	1.3350	0.0302	2.26%
2025-09-29	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3350	1.3350	1.3038	1.3038	0.0312	2.39%
2025-09-26	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3038	1.3038	1.3435	1.3435	-0.0397	-2.95%
2025-09-25	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3435	1.3435	1.3334	1.3334	0.0101	0.76%
2025-09-24	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3334	1.3334	1.2974	1.2974	0.0360	2.77%
2025-09-23	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2974	1.2974	1.3166	1.3166	-0.0192	-1.46%
2025-09-22	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3166	1.3166	1.3251	1.3251	-0.0085	-0.64%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.4806	2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.5449	2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.5372	2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0572	2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0558	2.34%
创新药WJ	1.5815	1.83%
航天航空ETF	1.2667	1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7988	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3801	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3787	1.76%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%