| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0221 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0276 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0222 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0175 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0125 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0417 |
3.66% |
| 2025-11-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0354 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1826 |
1.1826 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0083 |
-0.69% |
|
|
| 2025-11-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0400 |
-3.20% |
| 2025-11-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0163 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0287 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0277 |
2.25% |
| 2025-11-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0285 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0272 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0192 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2025-10-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0169 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0378 |
3.11% |
| 2025-10-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0475 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0285 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0475 |
-3.68% |
| 2025-10-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2025-10-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0451 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0302 |
2.26% |
| 2025-09-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0312 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0397 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0360 |
2.77% |
| 2025-09-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0192 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0588 |
4.60% |
| 2025-09-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-09-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0335 |
2.71% |
| 2025-09-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-09-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0217 |
1.78% |
| 2025-09-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-09-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-09-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0234 |
2.00% |
| 2025-09-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2025-09-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1894 |
1.1894 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0195 |
-1.61% |
| 2025-09-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0253 |
2.14% |
| 2025-08-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1783 |
1.1783 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0241 |
-2.00% |
| 2025-08-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0164 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-08-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2287 |
1.2287 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0391 |
3.29% |
| 2025-08-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0190 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-08-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2025-08-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0444 |
3.83% |
| 2025-08-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0241 |
-2.04% |
| 2025-08-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2025-08-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-08-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-07-31 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-07-30 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2025-07-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-07-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0215 |
-1.78% |
| 2025-07-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-07-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2133 |
1.2133 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0399 |
3.40% |
| 2025-07-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-07-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0244 |
2.13% |
| 2025-07-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0433 |
3.93% |
| 2025-07-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0084 |
0.77% |
| 2025-07-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0189 |
-1.70% |
| 2025-07-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0237 |
2.17% |
| 2025-07-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-07-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-06-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0191 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0815 |
1.0815 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0253 |
-2.29% |
| 2025-06-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0141 |
-1.26% |
| 2025-06-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0136 |
1.23% |
| 2025-06-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-06-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-06-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-06-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0343 |
3.10% |
| 2025-06-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0239 |
2.22% |
| 2025-06-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-05-30 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0735 |
1.0735 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0294 |
-2.67% |
| 2025-05-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0284 |
2.64% |
| 2025-05-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-05-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0161 |
-1.49% |
| 2025-05-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0834 |
1.0834 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0196 |
-1.78% |
| 2025-05-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0876 |
1.0876 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2025-05-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0179 |
1.63% |
| 2025-05-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0338 |
-2.98% |
| 2025-05-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0465 |
4.28% |
| 2025-05-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2025-05-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0363 |
3.40% |
| 2025-04-30 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0155 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0198 |
-1.87% |
| 2025-04-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0292 |
2.83% |
| 2025-04-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0184 |
1.80% |
| 2025-04-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0406 |
-3.83% |
| 2025-04-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0236 |
2.28% |
| 2025-04-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0161 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0149 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0389 |
4.04% |
| 2025-04-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9620 |
0.9620 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.1706 |
-15.06% |
| 2025-04-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0216 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-04-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-03-31 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0228 |
-1.97% |
| 2025-03-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-03-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0363 |
-3.06% |
| 2025-03-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1794 |
1.1794 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0333 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0494 |
-3.91% |
| 2025-03-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-03-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0464 |
3.78% |
| 2025-03-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0311 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0214 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0198 |
-1.59% |
| 2025-03-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-03-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0331 |
-2.61% |
| 2025-03-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-03-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2761 |
1.2761 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0919 |
7.76% |
| 2025-03-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0373 |
3.25% |
| 2025-03-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0556 |
-4.66% |
| 2025-02-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0228 |
-1.88% |
| 2025-02-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0451 |
3.85% |
| 2025-02-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1709 |
1.1709 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0410 |
-3.38% |
| 2025-02-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0219 |
-1.78% |
| 2025-02-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2338 |
1.2338 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0780 |
6.75% |
| 2025-02-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0406 |
-3.39% |
| 2025-02-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-02-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2085 |
1.2085 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0279 |
2.36% |
| 2025-02-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-02-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0719 |
6.42% |
| 2025-02-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0107 |
0.97% |
| 2025-02-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0228 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2025-02-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0342 |
3.20% |
| 2025-02-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0190 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0400 |
1.0400 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0989 |
10.51% |
| 2025-01-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0187 |
2.03% |
| 2025-01-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0190 |
2.10% |
| 2025-01-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0231 |
-2.49% |
| 2025-01-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-01-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9215 |
0.9215 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0246 |
2.74% |
| 2025-01-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0122 |
1.39% |
| 2025-01-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-01-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0258 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0159 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2025-01-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0185 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-12-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0009 |
-0.10% |
