| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.28% | 0.32% | -1.72% | -2.69% | 8.99% | 21.33% | 23.27% | 148.57% |
| 同类排名 | 32/1519 | 156/1766 | 1453/1768 | 1391/1726 | 68/1391 | 217/1151 | 135/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.0894 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 2.0796 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 2.0809 | 0.63% |
| 2026-09-15 | 2.0679 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 2.0664 | -0.37% |
| 2026-09-11 | 2.0740 | 0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.1820元 |
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 分红 | 每份派现金0.2850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.73% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.70% | 1.64% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.62% | 6.10% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 1.39% | 8.07% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.26% | 5.89% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.09% | 0.13% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 0.98% | 4.09% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.94% | 5.54% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.93% | 1.02% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 0.92% | -3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
