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易方达裕丰回报债券 - 基金主页(代码:000171)

今天最新净值 1.7100 0.0030 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7329 -0.0001 -0.0084%
  • 累计净值:2.1770
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.183亿份
  • 最近份额:197.9227亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华 张雅君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.91% -0.12% 1.36% 3.01% 1.85% 3.83% 6.38% 117.75%
同类排名 126/1115 871/1148 606/1143 86/1106 235/974 224/793 186/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 分红 每份派现金0.1820元
2021-10-14 2021-10-14 2021-10-15 分红 每份派现金0.2850元
易方达裕丰回报债券基金动态
易方达裕丰回报债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600486 扬农化工 0.0000 1.94% 2.58%
601658 邮储银行 0.0000 1.89% -0.61%
600519 贵州茅台 0.0000 1.72% -1.44%
600036 招商银行 0.0000 1.54% -0.09%
000858 五 粮 液 0.0000 1.53% -1.43%
002415 海康威视 0.0000 1.32% 0.41%
002304 洋河股份 0.0000 1.20% -1.27%
600309 万华化学 0.0000 1.04% -0.76%
600028 中国石化 0.0000 0.94% 1.99%
688188 柏楚电子 0.0000 0.90% 1.95%
易方达裕丰回报债券(000171)基金档案
基金代码 000171 基金简称 易方达裕丰 基金全称 易方达裕丰回报债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-08 成立日期 2013-08-23 基金类型
基金经理 张清华 张雅君 基金托管人 浦发银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 197.9227亿 成立份额 6.183亿份
管理费率 0.40% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%