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易方达悦丰稳健债券A - 基金主页(代码:021423)

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今天最新净值 1.0236 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0197 -0.0041 -0.3957%

累计净值：1.0236
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	-0.46%	-1.00%	-0.14%	-	-	-	2.12%
同类排名	1157/1278	895/1300	1191/1291	870/1267				-

易方达悦丰稳健债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001965	招商公路	0.0000	0.29%	-0.69%
600919	江苏银行	0.0000	0.29%	0.21%
601088	中国神华	0.0000	0.29%	0.19%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	-1.75%
000425	徐工机械	0.0000	0.28%	0.67%
002001	新和成	0.0000	0.28%	-1.01%
600406	国电南瑞	0.0000	0.28%	0.63%
600926	杭州银行	0.0000	0.28%	-0.40%
601766	中国中车	0.0000	0.28%	-0.54%
601919	中远海控	0.0000	0.28%	1.33%

易方达悦丰稳健债券A(021423)基金档案

基金代码	021423	基金简称	易方达悦丰稳健债券A	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达国防军工混合A	1.4060	0.79%
225ETF	1.4112	0.63%
中证军工	0.6603	0.55%
军工LOF	1.2964	0.53%
易方达中债7-10年A	1.3048	0.38%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.2347	0.32%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.2314	0.31%
易方达新综债LOF	1.7314	0.23%
易基C	1.6689	0.22%
易方达黄金ETF联接A	2.3529	0.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.1316	1.20%
方正富邦鸿远债券C	1.1042	1.19%
汇安稳裕债券A	1.1472	1.07%
汇安稳裕债券C	1.1469	1.06%
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	0.9999	0.79%
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0019	0.78%
格林聚享增强债券A	1.1678	0.62%
格林聚享增强债券C	1.1428	0.62%
前海开源祥和债券A	1.5616	0.59%
前海开源祥和债券C	1.5284	0.59%