| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01208份 | ||
| 2020-04-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0397份 | ||
| 2019-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0449份 | ||
| 2017-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0473份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 55.9300 | 11.05% | -2.83% |
| 000661 | 长春高新 | 13.8500 | 9.57% | 1.66% |
| 300122 | 智飞生物 | 40.6400 | 9.51% | -2.03% |
| 300142 | 沃森生物 | 94.9900 | 7.45% | -1.89% |
| 300347 | 泰格医药 | 33.3200 | 7.25% | -4.04% |
| 300601 | 康泰生物 | 21.3600 | 5.72% | -2.25% |
| 002007 | 华兰生物 | 69.5000 | 5.57% | 0.53% |
| 600161 | 天坛生物 | 39.8300 | 2.87% | 1.88% |
| 300676 | 华大基因 | 10.1700 | 2.43% | -0.96% |
| 603882 | 金域医学 | 14.5500 | 2.39% | -3.14% |
| 基金代码 | 150257 | 基金简称 | 生物A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-03 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | ||
| 最近资产 | 5.47亿元 | 最近份额 | 5.4641亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
