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易方达安悦超短债A - 基金主页(代码:006662)

今天最新净值 1.0131 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1826
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.7371亿
  • 最近资产:51.67亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘朝阳 梁莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 0.02% 0.09% 0.35% 1.51% 4.03% 6.91% 19.73%
同类排名 454/934 786/978 99/970 588/962 552/931 706/830 591/696 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 分红 每份派现金0.0040元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 分红 每份派现金0.0035元
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 分红 每份派现金0.0050元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分红 每份派现金0.0050元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 分红 每份派现金0.0060元
易方达安悦超短债A基金动态
易方达安悦超短债A(006662)基金档案
基金代码 006662 基金简称 易方达安悦超短债A 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-11-29 成立日期 2018-12-05 基金类型 债券型-中短债
基金经理 刘朝阳 梁莹 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 51.67亿元 最近份额 47.7371亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%