基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达安悦超短债A - 基金主页(代码:006662)

今天最新净值 1.0187 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1517
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.6117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘朝阳 梁莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% 0.02% 0.27% 0.86% 2.83% 5.23% 8.40% 16.14%
同类排名 710/828 50/837 479/836 678/824 598/739 379/509 223/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 分红 每份派现金0.0070元
2024-02-02 2024-02-02 2024-02-05 分红 每份派现金0.0070元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0060元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0060元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0060元
易方达安悦超短债A基金动态
易方达安悦超短债A(006662)基金档案
基金代码 006662 基金简称 易方达安悦超短债A 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-11-29 成立日期 2018-12-05 基金类型
基金经理 刘朝阳 梁莹 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 82.6117亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达易百智能量化策略C 0.8207 6.56%
易方达易百智能量化策略A 0.8361 6.55%
中证2000指数ETF 0.8701 6.41%
并购重组LOF 1.0544 4.88%
易方达中证1000量化增强A 0.8428 4.67%
易方达中证1000量化增强C 0.8395 4.66%
信息安全ETF 0.7211 4.58%
中证1000指数ETF 2.1230 4.30%
云计算 0.8668 4.21%
人工智能ETF 0.7264 4.11%