易方达纯债债券A(易基纯债A) - 基金主页(代码:110037)

今天最新净值 1.1050 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6160
成立日期：2012-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：84.007亿份
最近份额：26.9433亿
最近资产：15.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.04%	-0.02%	0.28%	1.49%	7.11%	11.76%	75.00%
同类排名	428/1798	326/1929	567/1928	1097/1914	390/1780	310/1482	264/1266	-

易方达纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0070元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0100元

易方达纯债债券A基金动态

易方达纯债债券A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A
易方达纯债债券A 基金经理也爱买金牛基金！FOF今年以来最高收益率近10%

同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
关联基金：富国信用债债券A/B 广发双债添利债券A 广发稳健增长混合A 国富中国收益混合A 华夏创新前沿股票A 华夏复兴混合A 华夏研究精选股票鹏华产业债债券A
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同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
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易方达纯债债券A(110037)基金档案

基金代码	110037	基金简称	易方达纯债债券A	基金全称	易方达纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-04-05	成立日期	2012-05-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	张雅君李冠霖	基金托管人	招商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	15.32亿元	最近份额	26.9433亿	成立份额	84.007亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%