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易方达纯债债券A(易基纯债A)基金净值查询(110037)

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今天最新净值 1.1139 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6447
成立日期：2012-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：84.007亿份
最近份额：26.9433亿
最近资产：30.26亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

近一周易方达纯债债券A|易基纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达纯债债券A(110037)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110037	易方达纯债债券A	1.1142	1.6450	1.1139	1.6447	0.0003	0.03%
2026-09-16	110037	易方达纯债债券A	1.1139	1.6447	1.1138	1.6446	0.0001	0.01%
2026-09-15	110037	易方达纯债债券A	1.1138	1.6446	1.1135	1.6443	0.0003	0.03%
2026-09-14	110037	易方达纯债债券A	1.1135	1.6443	1.1134	1.6442	0.0001	0.01%
2026-09-11	110037	易方达纯债债券A	1.1134	1.6442	1.1136	1.6444	-0.0002	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%