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易方达纯债债券A(易基纯债A)基金净值查询(110037)

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今天最新净值 1.1070 -0.0007 -0.06% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6180
成立日期：2012-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：84.007亿份
最近份额：26.9433亿
最近资产：30.26亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

近一周易方达纯债债券A|易基纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达纯债债券A(110037)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	110037	易方达纯债债券A	1.1068	1.6178	1.1070	1.6180	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	110037	易方达纯债债券A	1.1070	1.6180	1.1077	1.6187	-0.0007	-0.06%
2025-12-26	110037	易方达纯债债券A	1.1077	1.6187	1.1075	1.6185	0.0002	0.02%
2025-12-25	110037	易方达纯债债券A	1.1075	1.6185	1.1075	1.6185	0.0000	0.00%
2025-12-24	110037	易方达纯债债券A	1.1075	1.6185	1.1073	1.6183	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达消费机遇混合A	1.0000	100.00%
易方达消费机遇混合C	1.0000	100.00%
卫星E	1.4270	5.84%
通用航空ETF易方达	1.1510	2.76%
中证军工	0.8462	2.19%
军工LOF	1.6397	2.14%
易基资源	2.1880	1.30%
易方达国防军工混合A	1.6820	1.20%
科技央企	1.0980	1.05%
软件30	0.8860	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%