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易方达纯债债券A(易基纯债A)基金净值查询(110037)

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今天最新净值 1.1070 -0.0007 -0.06% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6180
成立日期：2012-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：84.007亿份
最近份额：26.9433亿
最近资产：30.26亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

近一月易方达纯债债券A|易基纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纯债债券A(110037)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	110037	易方达纯债债券A	1.1068	1.6178	1.1070	1.6180	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	110037	易方达纯债债券A	1.1070	1.6180	1.1077	1.6187	-0.0007	-0.06%
2025-12-26	110037	易方达纯债债券A	1.1077	1.6187	1.1075	1.6185	0.0002	0.02%
2025-12-25	110037	易方达纯债债券A	1.1075	1.6185	1.1075	1.6185	0.0000	0.00%
2025-12-24	110037	易方达纯债债券A	1.1075	1.6185	1.1073	1.6183	0.0002	0.02%
2025-12-23	110037	易方达纯债债券A	1.1073	1.6183	1.1067	1.6177	0.0006	0.05%
2025-12-22	110037	易方达纯债债券A	1.1067	1.6177	1.1068	1.6178	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	110037	易方达纯债债券A	1.1068	1.6178	1.1061	1.6171	0.0007	0.06%
2025-12-18	110037	易方达纯债债券A	1.1061	1.6171	1.1058	1.6168	0.0003	0.03%
2025-12-17	110037	易方达纯债债券A	1.1058	1.6168	1.1052	1.6162	0.0006	0.05%

2025-12-16	110037	易方达纯债债券A	1.1052	1.6162	1.1050	1.6160	0.0002	0.02%
2025-12-15	110037	易方达纯债债券A	1.1050	1.6160	1.1055	1.6165	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	110037	易方达纯债债券A	1.1055	1.6165	1.1056	1.6166	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	110037	易方达纯债债券A	1.1056	1.6166	1.1051	1.6161	0.0005	0.05%
2025-12-10	110037	易方达纯债债券A	1.1051	1.6161	1.1048	1.6158	0.0003	0.03%
2025-12-09	110037	易方达纯债债券A	1.1048	1.6158	1.1044	1.6154	0.0004	0.04%
2025-12-08	110037	易方达纯债债券A	1.1044	1.6154	1.1044	1.6154	0.0000	0.00%
2025-12-05	110037	易方达纯债债券A	1.1044	1.6154	1.1038	1.6148	0.0006	0.05%
2025-12-04	110037	易方达纯债债券A	1.1038	1.6148	1.1049	1.6159	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	110037	易方达纯债债券A	1.1049	1.6159	1.1050	1.6160	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	110037	易方达纯债债券A	1.1050	1.6160	1.1052	1.6162	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	110037	易方达纯债债券A	1.1052	1.6162	1.1049	1.6159	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.5414	4.09%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.5341	4.09%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.5001	3.31%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.4928	3.31%
石化ETF	0.9942	2.10%
易基资源	2.1600	1.65%
港股科技	0.7606	1.60%
家电ETF易方达	1.1406	1.57%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.3745	1.50%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.3652	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%