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易方达纯债债券A(110037)基金分红送配

今天最新净值 1.1168 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5638
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:84.007亿份
  • 最近份额:36.7169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张雅君 李冠霖
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 每份派现金0.0070元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派现金0.0100元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派现金0.0100元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派现金0.0100元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派现金0.0100元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 每份派现金0.0080元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 每份派现金0.0100元
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 每份派现金0.0090元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 每份派现金0.0080元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派现金0.0060元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派现金0.0050元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派现金0.0070元
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派现金0.0110元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-15 每份派现金0.0200元
2019-07-05 2019-07-05 2019-07-08 每份派现金0.0490元
2019-03-05 2019-03-05 2019-03-06 每份派现金0.0660元
2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0600元
2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 每份派现金0.0600元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0460元
基金动态
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞恒混合 2.5390 2.26%
易基资源 1.3460 2.20%
易方达国企主题混合A 0.9250 2.19%
易方达国企主题混合C 0.9208 2.17%
军工LOF 1.0847 1.75%
易方达高质量严选三年持有期混合 0.7880 1.70%
易方达黄金ETF联接A 1.7908 1.65%
易方达科顺定开 1.5409 1.56%