权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0080元 |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0090元 |
2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0080元 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0060元 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0050元 |
2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0490元 |
2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 每份派现金0.0660元 |
2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0600元 |
2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 每份派现金0.0600元 |
2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 每份派现金0.0460元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞恒混合 | 2.5390 | 2.26% |
易基资源 | 1.3460 | 2.20% |
易方达国企主题混合A | 0.9250 | 2.19% |
易方达国企主题混合C | 0.9208 | 2.17% |
军工LOF | 1.0847 | 1.75% |
易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.7880 | 1.70% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7908 | 1.65% |
易方达科顺定开 | 1.5409 | 1.56% |