易方达瑞财混合E(易方达瑞财E)基金净值查询(001803)

今天最新净值 1.1460 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1124 0.0004 0.0348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6370
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.2159亿
最近资产：12.73亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑李昭函

近一季易方达瑞财混合E|易方达瑞财E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞财混合E(001803)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001803	易方达瑞财混合E	1.1470	1.6380	1.1460	1.6370	0.0010	0.09%
2026-09-15	001803	易方达瑞财混合E	1.1460	1.6370	1.1470	1.6380	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	001803	易方达瑞财混合E	1.1470	1.6380	1.1460	1.6370	0.0010	0.09%
2026-09-11	001803	易方达瑞财混合E	1.1460	1.6370	1.1490	1.6400	-0.0030	-0.26%
2026-09-10	001803	易方达瑞财混合E	1.1490	1.6400	1.1500	1.6410	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	001803	易方达瑞财混合E	1.1500	1.6410	1.1510	1.6420	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1520	1.6430	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	001803	易方达瑞财混合E	1.1520	1.6430	1.1530	1.6440	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	001803	易方达瑞财混合E	1.1530	1.6440	1.1530	1.6440	0.0000	0.00%
2026-09-03	001803	易方达瑞财混合E	1.1530	1.6440	1.1510	1.6420	0.0020	0.17%

2026-09-02	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1540	1.6450	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	001803	易方达瑞财混合E	1.1540	1.6450	1.1530	1.6440	0.0010	0.09%
2026-08-31	001803	易方达瑞财混合E	1.1530	1.6440	1.1520	1.6430	0.0010	0.09%
2026-08-28	001803	易方达瑞财混合E	1.1520	1.6430	1.1540	1.6450	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	001803	易方达瑞财混合E	1.1540	1.6450	1.1530	1.6440	0.0010	0.09%
2026-08-26	001803	易方达瑞财混合E	1.1530	1.6440	1.1510	1.6420	0.0020	0.17%
2026-08-25	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1490	1.6400	0.0020	0.17%
2026-08-24	001803	易方达瑞财混合E	1.1490	1.6400	1.1510	1.6420	-0.0020	-0.17%
2026-08-21	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1530	1.6440	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	001803	易方达瑞财混合E	1.1530	1.6440	1.1510	1.6420	0.0020	0.17%
2026-08-19	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1540	1.6450	-0.0030	-0.26%
2026-08-18	001803	易方达瑞财混合E	1.1540	1.6450	1.1540	1.6450	0.0000	0.00%
2026-08-17	001803	易方达瑞财混合E	1.1540	1.6450	1.1500	1.6410	0.0040	0.35%
2026-08-14	001803	易方达瑞财混合E	1.1500	1.6410	1.1510	1.6420	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1510	1.6420	0.0000	0.00%

2026-08-12	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1510	1.6420	0.0000	0.00%
2026-08-11	001803	易方达瑞财混合E	1.1510	1.6420	1.1520	1.6430	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	001803	易方达瑞财混合E	1.1520	1.6430	1.1500	1.6410	0.0020	0.17%
2026-08-07	001803	易方达瑞财混合E	1.1500	1.6410	1.1470	1.6380	0.0030	0.26%
2026-08-06	001803	易方达瑞财混合E	1.1470	1.6380	1.1490	1.6400	-0.0020	-0.17%
2026-08-05	001803	易方达瑞财混合E	1.1490	1.6400	1.1470	1.6380	0.0020	0.17%
2026-08-04	001803	易方达瑞财混合E	1.1470	1.6380	1.1460	1.6370	0.0010	0.09%
2026-08-03	001803	易方达瑞财混合E	1.1460	1.6370	1.1470	1.6380	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	001803	易方达瑞财混合E	1.1470	1.6380	1.1450	1.6360	0.0020	0.17%
2026-07-30	001803	易方达瑞财混合E	1.1450	1.6360	1.1450	1.6360	0.0000	0.00%
2026-07-29	001803	易方达瑞财混合E	1.1450	1.6360	1.1420	1.6330	0.0030	0.26%
2026-07-28	001803	易方达瑞财混合E	1.1420	1.6330	1.1450	1.6360	-0.0030	-0.26%
2026-07-27	001803	易方达瑞财混合E	1.1450	1.6360	1.1340	1.6250	0.0110	0.97%
2026-07-24	001803	易方达瑞财混合E	1.1340	1.6250	1.1370	1.6280	-0.0030	-0.26%
2026-07-23	001803	易方达瑞财混合E	1.1370	1.6280	1.1370	1.6280	0.0000	0.00%
2026-07-22	001803	易方达瑞财混合E	1.1370	1.6280	1.1350	1.6260	0.0020	0.18%
2026-07-21	001803	易方达瑞财混合E	1.1350	1.6260	1.1310	1.6220	0.0040	0.35%
2026-07-20	001803	易方达瑞财混合E	1.1310	1.6220	1.1270	1.6180	0.0040	0.35%
2026-07-17	001803	易方达瑞财混合E	1.1270	1.6180	1.1350	1.6260	-0.0080	-0.70%
2026-07-16	001803	易方达瑞财混合E	1.1350	1.6260	1.1380	1.6290	-0.0030	-0.26%
2026-07-15	001803	易方达瑞财混合E	1.1380	1.6290	1.1350	1.6260	0.0030	0.26%
2026-07-14	001803	易方达瑞财混合E	1.1350	1.6260	1.1310	1.6220	0.0040	0.35%
2026-07-13	001803	易方达瑞财混合E	1.1310	1.6220	1.1330	1.6240	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	001803	易方达瑞财混合E	1.1330	1.6240	1.1340	1.6250	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	001803	易方达瑞财混合E	1.1340	1.6250	1.1290	1.6200	0.0050	0.44%
2026-07-08	001803	易方达瑞财混合E	1.1290	1.6200	1.1300	1.6210	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	001803	易方达瑞财混合E	1.1300	1.6210	1.1330	1.6240	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	001803	易方达瑞财混合E	1.1330	1.6240	1.1320	1.6230	0.0010	0.09%
2026-07-03	001803	易方达瑞财混合E	1.1320	1.6230	1.1300	1.6210	0.0020	0.18%
2026-07-02	001803	易方达瑞财混合E	1.1300	1.6210	1.1320	1.6230	-0.0020	-0.18%
2026-07-01	001803	易方达瑞财混合E	1.1320	1.6230	1.1290	1.6200	0.0030	0.27%
2026-06-30	001803	易方达瑞财混合E	1.1290	1.6200	1.1290	1.6200	0.0000	0.00%
2026-06-29	001803	易方达瑞财混合E	1.1290	1.6200	1.1220	1.6130	0.0070	0.62%
2026-06-26	001803	易方达瑞财混合E	1.1220	1.6130	1.1280	1.6190	-0.0060	-0.53%
2026-06-25	001803	易方达瑞财混合E	1.1280	1.6190	1.1250	1.6160	0.0030	0.27%
2026-06-24	001803	易方达瑞财混合E	1.1250	1.6160	1.1230	1.6140	0.0020	0.18%
2026-06-23	001803	易方达瑞财混合E	1.1230	1.6140	1.1250	1.6160	-0.0020	-0.18%
2026-06-22	001803	易方达瑞财混合E	1.1250	1.6160	1.1200	1.6110	0.0050	0.45%
2026-06-18	001803	易方达瑞财混合E	1.1200	1.6110	1.1210	1.6120	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	001803	易方达瑞财混合E	1.1210	1.6120	1.1200	1.6110	0.0010	0.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%