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易方达瑞财混合E - 基金主页(代码:001803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0020 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 -0.0003 -0.0239%

累计净值：1.4490
成立日期：2016-02-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.3048亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-	1.54%	2.33%	3.41%	7.75%	11.59%	50.84%
同类排名	797/2318	1770/2327	1989/2327	779/2310	110/2209	163/2082	146/1906	-

易方达瑞财混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0430元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0180元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0450元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0460元
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	分红	每份派现金0.0470元

易方达瑞财混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600873	梅花生物	75.2300	0.66%	-0.85%
600150	中国船舶	20.5200	0.64%	-0.14%
601298	青岛港	94.2100	0.59%	0.60%
600685	中船防务	24.9200	0.55%	-0.43%
600018	上港集团	116.3300	0.53%	0.35%
601088	中国神华	14.5400	0.48%	0.05%
600026	中远海能	32.4000	0.46%	-0.80%
002472	双环传动	22.9000	0.45%	-0.48%
600660	福耀玻璃	11.2100	0.41%	-0.82%
002920	德赛西威	3.3400	0.35%	-0.39%

易方达瑞财混合E(001803)基金档案

基金代码	001803	基金简称	易方达瑞财E	基金全称
发行日期	2016-02-02~2016-02-03	成立日期	2016-02-04	基金类型
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	11.3048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算	0.8635	4.78%
HK互联网	0.9191	4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8506	4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.8478	4.51%
易方达成长动力混合C	0.8887	4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9357	4.18%
易方达科融混合	2.3752	4.18%
易方达成长动力混合A	0.8985	4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9373	4.17%
易基科讯	1.3298	4.11%