| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-08-12 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2019-05-13 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2019-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00108份 | ||
| 2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00457份 | ||
| 2017-11-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.004份 |
| 基金代码 | 000428 | 基金简称 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
| 最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.2974亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
| 管理费率 | 0.20% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |