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易方达聚盈分级债券发起式(易方达聚盈) - 基金主页(代码:000428)

今天最新净值 1.0004 -0.0022 -0.22%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3255
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.496亿份
  • 最近份额:5.2974亿
  • 最近资产:0.62亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-08-12 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-05-13 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-02-11 份额折算 每份份额折算1.00108份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算1.00457份
2017-11-13 份额折算 每份份额折算1.004份
易方达聚盈分级债券发起式基金动态
易方达聚盈分级债券发起式(000428)基金档案
基金代码 000428 基金简称 易方达聚盈分级债券发起式 基金全称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-11-14 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.62亿元 最近份额 5.2974亿 成立份额 5.496亿份
管理费率 0.20% 申购费率 --- 赎回费率 ---