权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-12 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-05-13 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00108份 | ||
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00457份 | ||
2017-11-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.004份 |
基金代码 | 000428 | 基金简称 | 易方达聚盈 | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.2974亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
管理费率 | 0.20% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK互联网 | 0.8434 | 2.92% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8641 | 2.75% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8656 | 2.74% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7030 | 2.48% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7012 | 2.47% |
易方达医药生物股票A | 0.5841 | 2.35% |
易方达国防军工混合A | 1.1920 | 2.32% |
易方达医药生物股票C | 0.5767 | 2.32% |
HK消费50 | 0.8506 | 2.28% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8617 | 2.13% |