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易方达聚盈分级债券发起式(000428)基金分红送配

今天最新净值 1.0004 -0.0022 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3255
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.496亿份
  • 最近份额:5.2974亿
  • 最近资产:0.62亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-08-12 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-05-13 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-02-11 份额折算 每份份额折算1.00108份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算1.00457份
2017-11-13 份额折算 每份份额折算1.004份
2017-11-08 份额折算 每份份额折算0.96份
2017-08-11 份额折算 每份份额折算1.0109份
2017-05-11 份额折算 每份份额折算1.01049份
2017-02-13 份额折算 每份份额折算1.00849份
2016-11-11 份额折算 每份份额折算1.00511份
2016-11-08 份额折算 每份份额折算1.05204份
2016-08-11 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-11 份额折算 每份份额折算1.00176份
2016-02-15 份额折算 每份份额折算1.00128份
2015-11-11 份额折算 每份份额折算1.00281份
2015-11-06 份额折算 每份份额折算1.08818份
2015-08-11 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-02-11 份额折算 每份份额折算1.0032份
2014-11-11 份额折算 每份份额折算1.00766份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.06539份
2014-08-11 份额折算 每份份额折算1.0073份
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.00441份
2014-02-11 份额折算 每份份额折算1.0078份
基金动态
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%