易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金净值查询(023389)

今天最新净值 1.1299 -0.0144 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1770 0.0005 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

近一季易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1307	1.1779	1.1299	1.1771	0.0008	0.07%
2026-09-15	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1299	1.1771	1.1443	1.1915	-0.0144	-1.27%
2026-09-14	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1443	1.1915	1.1422	1.1894	0.0021	0.18%
2026-09-11	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1422	1.1894	1.1485	1.1957	-0.0063	-0.55%
2026-09-10	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1485	1.1957	1.1617	1.2029	-0.0072	-0.62%
2026-09-09	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1617	1.2029	1.1609	1.2021	0.0008	0.07%
2026-09-08	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1609	1.2021	1.1517	1.1929	0.0092	0.80%
2026-09-07	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1517	1.1929	1.1587	1.1999	-0.0070	-0.60%
2026-09-04	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1587	1.1999	1.1524	1.1936	0.0063	0.55%
2026-09-03	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1524	1.1936	1.1552	1.1964	-0.0028	-0.24%

2026-09-02	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1552	1.1964	1.1610	1.2022	-0.0058	-0.50%
2026-09-01	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1610	1.2022	1.1627	1.2039	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1627	1.2039	1.1642	1.2054	-0.0015	-0.13%
2026-08-28	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1642	1.2054	1.1677	1.2089	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1677	1.2089	1.1661	1.2073	0.0016	0.14%
2026-08-26	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1661	1.2073	1.1681	1.2093	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1681	1.2093	1.1738	1.2150	-0.0057	-0.49%
2026-08-24	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1738	1.2150	1.1761	1.2173	-0.0023	-0.20%
2026-08-21	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1761	1.2173	1.1574	1.1986	0.0187	1.62%
2026-08-20	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1574	1.1986	1.1487	1.1899	0.0087	0.76%
2026-08-19	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1487	1.1899	1.1450	1.1862	0.0037	0.32%
2026-08-18	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1450	1.1862	1.1354	1.1766	0.0096	0.85%
2026-08-17	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1354	1.1766	1.1196	1.1608	0.0158	1.41%
2026-08-14	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1196	1.1608	1.1241	1.1593	0.0015	0.13%
2026-08-13	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1241	1.1593	1.1296	1.1648	-0.0055	-0.49%

2026-08-12	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1296	1.1648	1.1350	1.1702	-0.0054	-0.48%
2026-08-11	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1350	1.1702	1.1357	1.1709	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1357	1.1709	1.1242	1.1594	0.0115	1.02%
2026-08-07	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1242	1.1594	1.1253	1.1605	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1253	1.1605	1.1309	1.1661	-0.0056	-0.50%
2026-08-05	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1309	1.1661	1.1363	1.1715	-0.0054	-0.48%
2026-08-04	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1363	1.1715	1.1525	1.1877	-0.0162	-1.43%
2026-08-03	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1525	1.1877	1.1607	1.1959	-0.0082	-0.71%
2026-07-31	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1607	1.1959	1.1724	1.2076	-0.0117	-1.00%
2026-07-30	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1724	1.2076	1.1641	1.1993	0.0083	0.71%
2026-07-29	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1641	1.1993	1.1487	1.1839	0.0154	1.34%
2026-07-28	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1487	1.1839	1.1413	1.1765	0.0074	0.65%
2026-07-27	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1413	1.1765	1.1374	1.1726	0.0039	0.34%
2026-07-24	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1374	1.1726	1.1422	1.1774	-0.0048	-0.42%
2026-07-23	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1422	1.1774	1.1226	1.1578	0.0196	1.75%
2026-07-22	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1226	1.1578	1.1159	1.1511	0.0067	0.60%
2026-07-21	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1159	1.1511	1.1189	1.1541	-0.0030	-0.27%
2026-07-20	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1189	1.1541	1.0959	1.1311	0.0230	2.10%
2026-07-17	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0959	1.1311	1.0943	1.1295	0.0016	0.15%
2026-07-16	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0943	1.1295	1.0925	1.1277	0.0018	0.16%
2026-07-15	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0925	1.1277	1.0856	1.1208	0.0069	0.64%
2026-07-14	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0856	1.1208	1.0702	1.1024	0.0184	1.72%
2026-07-13	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0702	1.1024	1.0650	1.0972	0.0052	0.49%
2026-07-10	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0650	1.0972	1.0631	1.0953	0.0019	0.18%
2026-07-09	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0631	1.0953	1.0737	1.1059	-0.0106	-0.99%
2026-07-08	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0737	1.1059	1.0566	1.0888	0.0171	1.62%
2026-07-07	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0566	1.0888	1.0644	1.0966	-0.0078	-0.73%
2026-07-06	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0644	1.0966	1.0538	1.0860	0.0106	1.01%
2026-07-03	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0538	1.0860	1.0405	1.0727	0.0133	1.28%
2026-07-02	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0405	1.0727	1.0249	1.0571	0.0156	1.52%
2026-07-01	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0249	1.0571	1.0257	1.0579	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0257	1.0579	1.0434	1.0756	-0.0177	-1.73%
2026-06-29	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0434	1.0756	1.0425	1.0747	0.0009	0.09%
2026-06-26	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0425	1.0747	1.0481	1.0803	-0.0056	-0.53%
2026-06-25	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0481	1.0803	1.0641	1.0963	-0.0160	-1.53%
2026-06-24	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0641	1.0963	1.0743	1.1065	-0.0102	-0.95%
2026-06-23	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0743	1.1065	1.0851	1.1173	-0.0108	-1.00%
2026-06-22	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0851	1.1173	1.0939	1.1261	-0.0088	-0.81%
2026-06-18	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0939	1.1261	1.1196	1.1518	-0.0257	-2.35%
2026-06-17	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1196	1.1518	1.1349	1.1671	-0.0153	-1.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%