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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金净值查询(023389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 -0.0071 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1770 0.0005 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1708
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

近一周易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1177	1.1649	1.1236	1.1708	-0.0059	-0.53%
2026-09-17	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1236	1.1708	1.1307	1.1779	-0.0071	-0.63%
2026-09-16	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1307	1.1779	1.1299	1.1771	0.0008	0.07%
2026-09-15	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1299	1.1771	1.1443	1.1915	-0.0144	-1.27%
2026-09-14	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1443	1.1915	1.1422	1.1894	0.0021	0.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%