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易方达中证港股通高股息投资指数发起式A基金净值查询(023389)

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今天最新净值 1.1426 0.0058 0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1323 0.0023 0.2010%

累计净值：1.1616
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：鲍杰

近一周易方达中证港股通高股息投资指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证港股通高股息投资指数发起式A(023389)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1300	1.1490	1.1426	1.1616	-0.0126	-1.10%
2025-12-15	023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1426	1.1616	1.1368	1.1558	0.0058	0.51%
2025-12-12	023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1368	1.1558	1.1342	1.1532	0.0026	0.23%
2025-12-11	023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1342	1.1532	1.1352	1.1542	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1352	1.1542	1.1453	1.1643	-0.0101	-0.88%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%