易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(易方达中证500质量成长ETF联接C)基金净值查询(019321)

今天最新净值 1.6161 -0.0070 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6161
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2018亿
最近资产：0.23亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证500质量成长ETF联接发起式C|易方达中证500质量成长ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6382	1.6382	1.6161	1.6161	0.0221	1.37%
2026-09-15	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6161	1.6161	1.6231	1.6231	-0.0070	-0.43%
2026-09-14	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6231	1.6231	1.6215	1.6215	0.0016	0.10%
2026-09-11	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6215	1.6215	1.6483	1.6483	-0.0268	-1.63%
2026-09-10	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6483	1.6483	1.6540	1.6540	-0.0057	-0.34%
2026-09-09	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6540	1.6540	1.6479	1.6479	0.0061	0.37%
2026-09-08	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6479	1.6479	1.6497	1.6497	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6497	1.6497	1.6399	1.6399	0.0098	0.60%
2026-09-04	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6399	1.6399	1.6509	1.6509	-0.0110	-0.67%
2026-09-03	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6509	1.6509	1.6362	1.6362	0.0147	0.90%

2026-09-02	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6362	1.6362	1.6615	1.6615	-0.0253	-1.52%
2026-09-01	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6615	1.6615	1.6751	1.6751	-0.0136	-0.81%
2026-08-31	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6751	1.6751	1.6620	1.6620	0.0131	0.79%
2026-08-28	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6620	1.6620	1.6668	1.6668	-0.0048	-0.29%
2026-08-27	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6668	1.6668	1.6339	1.6339	0.0329	2.01%
2026-08-26	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6339	1.6339	1.6266	1.6266	0.0073	0.45%
2026-08-25	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6266	1.6266	1.6304	1.6304	-0.0038	-0.23%
2026-08-24	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6304	1.6304	1.6570	1.6570	-0.0266	-1.61%
2026-08-21	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6570	1.6570	1.6587	1.6587	-0.0017	-0.10%
2026-08-20	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6587	1.6587	1.6451	1.6451	0.0136	0.83%
2026-08-19	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6451	1.6451	1.7056	1.7056	-0.0605	-3.55%
2026-08-18	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7056	1.7056	1.7018	1.7018	0.0038	0.22%
2026-08-17	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7018	1.7018	1.6703	1.6703	0.0315	1.89%
2026-08-14	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6703	1.6703	1.6669	1.6669	0.0034	0.20%
2026-08-13	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6669	1.6669	1.6784	1.6784	-0.0115	-0.69%

2026-08-12	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6784	1.6784	1.6726	1.6726	0.0058	0.35%
2026-08-11	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6726	1.6726	1.6864	1.6864	-0.0138	-0.82%
2026-08-10	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6864	1.6864	1.6765	1.6765	0.0099	0.59%
2026-08-07	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6765	1.6765	1.6418	1.6418	0.0347	2.11%
2026-08-06	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6418	1.6418	1.6354	1.6354	0.0064	0.39%
2026-08-05	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6354	1.6354	1.6007	1.6007	0.0347	2.17%
2026-08-04	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6007	1.6007	1.5714	1.5714	0.0293	1.86%
2026-08-03	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5714	1.5714	1.5853	1.5853	-0.0139	-0.88%
2026-07-31	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5853	1.5853	1.5526	1.5526	0.0327	2.11%
2026-07-30	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5526	1.5526	1.5905	1.5905	-0.0379	-2.38%
2026-07-29	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5905	1.5905	1.5646	1.5646	0.0259	1.66%
2026-07-28	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5646	1.5646	1.6109	1.6109	-0.0463	-2.87%
2026-07-27	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6109	1.6109	1.5711	1.5711	0.0398	2.53%
2026-07-24	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5711	1.5711	1.6080	1.6080	-0.0369	-2.29%
2026-07-23	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6080	1.6080	1.6045	1.6045	0.0035	0.22%
2026-07-22	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6045	1.6045	1.5979	1.5979	0.0066	0.41%
2026-07-21	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5979	1.5979	1.5258	1.5258	0.0721	4.73%
2026-07-20	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5258	1.5258	1.5290	1.5290	-0.0032	-0.21%
2026-07-17	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5290	1.5290	1.6039	1.6039	-0.0749	-4.67%
2026-07-16	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6039	1.6039	1.6352	1.6352	-0.0313	-1.91%
2026-07-15	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6352	1.6352	1.6535	1.6535	-0.0183	-1.11%
2026-07-14	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6535	1.6535	1.6195	1.6195	0.0340	2.10%
2026-07-13	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6195	1.6195	1.6678	1.6678	-0.0483	-2.90%
2026-07-10	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6678	1.6678	1.6972	1.6972	-0.0294	-1.73%
2026-07-09	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6972	1.6972	1.6574	1.6574	0.0398	2.40%
2026-07-08	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6574	1.6574	1.6856	1.6856	-0.0282	-1.67%
2026-07-07	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6856	1.6856	1.7094	1.7094	-0.0238	-1.39%
2026-07-06	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7094	1.7094	1.7230	1.7230	-0.0136	-0.79%
2026-07-03	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7230	1.7230	1.7121	1.7121	0.0109	0.64%
2026-07-02	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7121	1.7121	1.7421	1.7421	-0.0300	-1.72%
2026-07-01	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7421	1.7421	1.7309	1.7309	0.0112	0.65%
2026-06-30	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7309	1.7309	1.7070	1.7070	0.0239	1.40%
2026-06-29	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7070	1.7070	1.6750	1.6750	0.0320	1.91%
2026-06-26	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6750	1.6750	1.7127	1.7127	-0.0377	-2.20%
2026-06-25	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7127	1.7127	1.7084	1.7084	0.0043	0.25%
2026-06-24	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7084	1.7084	1.6914	1.6914	0.0170	1.01%
2026-06-23	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6914	1.6914	1.7221	1.7221	-0.0307	-1.78%
2026-06-22	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7221	1.7221	1.6957	1.6957	0.0264	1.56%
2026-06-18	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6957	1.6957	1.6993	1.6993	-0.0036	-0.21%
2026-06-17	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6993	1.6993	1.6818	1.6818	0.0175	1.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%