易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(易方达中证500质量成长ETF联接C)基金净值查询(019321)
今天最新净值
1.6382
0.0221 1.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6382
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2018亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
近一月易方达中证500质量成长ETF联接发起式C|易方达中证500质量成长ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0221 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0268 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0098 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6399 |
1.6399 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0110 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0147 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0131 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0329 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0266 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0136 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.6451 |
1.6451 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0605 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.7056 |
1.7056 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0038 |
0.22% |
