易方达中证国企带路发起式联接A(易方达中证国企一带一路ETF联接A)基金净值查询(007788)

今天最新净值 1.7043 -0.0121 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8940 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7043
成立日期：2020-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5592亿
最近资产：0.82亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证国企带路发起式联接A|易方达中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证国企带路发起式联接A(007788)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7018	1.7018	1.7043	1.7043	-0.0025	-0.15%
2026-09-15	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7043	1.7043	1.7164	1.7164	-0.0121	-0.70%
2026-09-14	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7164	1.7164	1.7179	1.7179	-0.0015	-0.09%
2026-09-11	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7179	1.7179	1.7409	1.7409	-0.0230	-1.32%
2026-09-10	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7409	1.7409	1.7495	1.7495	-0.0086	-0.49%
2026-09-09	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7495	1.7495	1.7293	1.7293	0.0202	1.17%
2026-09-08	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7293	1.7293	1.7166	1.7166	0.0127	0.74%
2026-09-07	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7166	1.7166	1.7239	1.7239	-0.0073	-0.42%
2026-09-04	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7239	1.7239	1.7258	1.7258	-0.0019	-0.11%
2026-09-03	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7258	1.7258	1.7198	1.7198	0.0060	0.35%

2026-09-02	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7198	1.7198	1.7409	1.7409	-0.0211	-1.21%
2026-09-01	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7409	1.7409	1.7402	1.7402	0.0007	0.04%
2026-08-31	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7402	1.7402	1.7391	1.7391	0.0011	0.06%
2026-08-28	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7391	1.7391	1.7283	1.7283	0.0108	0.62%
2026-08-27	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7283	1.7283	1.7155	1.7155	0.0128	0.75%
2026-08-26	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7155	1.7155	1.7064	1.7064	0.0091	0.53%
2026-08-25	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7064	1.7064	1.7103	1.7103	-0.0039	-0.23%
2026-08-24	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7103	1.7103	1.7162	1.7162	-0.0059	-0.34%
2026-08-21	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7162	1.7162	1.7086	1.7086	0.0076	0.44%
2026-08-20	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7086	1.7086	1.6988	1.6988	0.0098	0.58%
2026-08-19	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6988	1.6988	1.7235	1.7235	-0.0247	-1.43%
2026-08-18	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7235	1.7235	1.7173	1.7173	0.0062	0.36%
2026-08-17	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7173	1.7173	1.6928	1.6928	0.0245	1.45%
2026-08-14	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6928	1.6928	1.6937	1.6937	-0.0009	-0.05%
2026-08-13	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6937	1.6937	1.7153	1.7153	-0.0216	-1.26%

2026-08-12	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7153	1.7153	1.7078	1.7078	0.0075	0.44%
2026-08-11	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7078	1.7078	1.7324	1.7324	-0.0246	-1.42%
2026-08-10	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7324	1.7324	1.7146	1.7146	0.0178	1.04%
2026-08-07	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7146	1.7146	1.7035	1.7035	0.0111	0.65%
2026-08-06	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7035	1.7035	1.7020	1.7020	0.0015	0.09%
2026-08-05	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7020	1.7020	1.6855	1.6855	0.0165	0.98%
2026-08-04	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6855	1.6855	1.6900	1.6900	-0.0045	-0.27%
2026-08-03	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6900	1.6900	1.6879	1.6879	0.0021	0.12%
2026-07-31	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6879	1.6879	1.6854	1.6854	0.0025	0.15%
2026-07-30	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6854	1.6854	1.6757	1.6757	0.0097	0.58%
2026-07-29	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6757	1.6757	1.6520	1.6520	0.0237	1.43%
2026-07-28	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6520	1.6520	1.6645	1.6645	-0.0125	-0.75%
2026-07-27	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6645	1.6645	1.6419	1.6419	0.0226	1.38%
2026-07-24	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6419	1.6419	1.6799	1.6799	-0.0380	-2.26%
2026-07-23	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6799	1.6799	1.6621	1.6621	0.0178	1.07%
2026-07-22	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6621	1.6621	1.6474	1.6474	0.0147	0.89%
2026-07-21	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6474	1.6474	1.6277	1.6277	0.0197	1.21%
2026-07-20	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6277	1.6277	1.5966	1.5966	0.0311	1.95%
2026-07-17	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.5966	1.5966	1.6234	1.6234	-0.0268	-1.65%
2026-07-16	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6234	1.6234	1.6462	1.6462	-0.0228	-1.39%
2026-07-15	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6462	1.6462	1.6405	1.6405	0.0057	0.35%
2026-07-14	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6405	1.6405	1.6074	1.6074	0.0331	2.06%
2026-07-13	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6074	1.6074	1.6363	1.6363	-0.0289	-1.77%
2026-07-10	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6363	1.6363	1.6344	1.6344	0.0019	0.12%
2026-07-09	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6344	1.6344	1.6324	1.6324	0.0020	0.12%
2026-07-08	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6324	1.6324	1.6517	1.6517	-0.0193	-1.17%
2026-07-07	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6517	1.6517	1.6900	1.6900	-0.0383	-2.27%
2026-07-06	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6900	1.6900	1.6947	1.6947	-0.0047	-0.28%
2026-07-03	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6947	1.6947	1.6809	1.6809	0.0138	0.82%
2026-07-02	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6809	1.6809	1.6956	1.6956	-0.0147	-0.87%
2026-07-01	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6956	1.6956	1.6956	1.6956	0.0000	0.00%
2026-06-30	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6956	1.6956	1.6998	1.6998	-0.0042	-0.25%
2026-06-29	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6998	1.6998	1.6961	1.6961	0.0037	0.22%
2026-06-26	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6961	1.6961	1.7363	1.7363	-0.0402	-2.32%
2026-06-25	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7363	1.7363	1.7481	1.7481	-0.0118	-0.68%
2026-06-24	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7481	1.7481	1.7417	1.7417	0.0064	0.37%
2026-06-23	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7417	1.7417	1.7747	1.7747	-0.0330	-1.86%
2026-06-22	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7747	1.7747	1.7224	1.7224	0.0523	3.04%
2026-06-18	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7224	1.7224	1.7482	1.7482	-0.0258	-1.48%
2026-06-17	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7482	1.7482	1.7403	1.7403	0.0079	0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%