易方达中证国企带路联接A基金净值查询(007788)
今天最新净值
1.3543
0.0218 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3325
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.3543
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2479亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣 杨俊
近一周,易方达中证国企带路联接A(007788)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007788 |
易方达中证国企带路联接A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0218 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
007788 |
易方达中证国企带路联接A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
007788 |
易方达中证国企带路联接A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0131 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
007788 |
易方达中证国企带路联接A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
007788 |
易方达中证国企带路联接A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0193 |
-1.42% |
