易方达平衡精选混合基金净值查询(025920)

今天最新净值 0.9800 -0.0050 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9800
成立日期：2026-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨嘉文

近一季易方达平衡精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达平衡精选混合(025920)基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025920	易方达平衡精选混合	0.9900	0.9900	0.9800	0.9800	0.0100	1.02%
2026-09-15	025920	易方达平衡精选混合	0.9800	0.9800	0.9850	0.9850	-0.0050	-0.51%
2026-09-14	025920	易方达平衡精选混合	0.9850	0.9850	0.9923	0.9923	-0.0073	-0.74%
2026-09-11	025920	易方达平衡精选混合	0.9923	0.9923	0.9987	0.9987	-0.0064	-0.64%
2026-09-10	025920	易方达平衡精选混合	0.9987	0.9987	1.0104	1.0104	-0.0117	-1.16%
2026-09-09	025920	易方达平衡精选混合	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2026-09-08	025920	易方达平衡精选混合	1.0087	1.0087	1.0119	1.0119	-0.0032	-0.32%
2026-09-07	025920	易方达平衡精选混合	1.0119	1.0119	1.0040	1.0040	0.0079	0.79%
2026-09-04	025920	易方达平衡精选混合	1.0040	1.0040	1.0067	1.0067	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	025920	易方达平衡精选混合	1.0067	1.0067	1.0009	1.0009	0.0058	0.58%

2026-09-02	025920	易方达平衡精选混合	1.0009	1.0009	1.0116	1.0116	-0.0107	-1.06%
2026-09-01	025920	易方达平衡精选混合	1.0116	1.0116	1.0189	1.0189	-0.0073	-0.72%
2026-08-31	025920	易方达平衡精选混合	1.0189	1.0189	1.0163	1.0163	0.0026	0.26%
2026-08-28	025920	易方达平衡精选混合	1.0163	1.0163	1.0242	1.0242	-0.0079	-0.77%
2026-08-27	025920	易方达平衡精选混合	1.0242	1.0242	1.0169	1.0169	0.0073	0.72%
2026-08-26	025920	易方达平衡精选混合	1.0169	1.0169	1.0079	1.0079	0.0090	0.89%
2026-08-25	025920	易方达平衡精选混合	1.0079	1.0079	1.0021	1.0021	0.0058	0.58%
2026-08-24	025920	易方达平衡精选混合	1.0021	1.0021	1.0172	1.0172	-0.0151	-1.48%
2026-08-21	025920	易方达平衡精选混合	1.0172	1.0172	1.0101	1.0101	0.0071	0.70%
2026-08-20	025920	易方达平衡精选混合	1.0101	1.0101	0.9988	0.9988	0.0113	1.13%
2026-08-19	025920	易方达平衡精选混合	0.9988	0.9988	1.0280	1.0280	-0.0292	-2.84%
2026-08-18	025920	易方达平衡精选混合	1.0280	1.0280	1.0247	1.0247	0.0033	0.32%
2026-08-17	025920	易方达平衡精选混合	1.0247	1.0247	1.0077	1.0077	0.0170	1.69%
2026-08-14	025920	易方达平衡精选混合	1.0077	1.0077	1.0019	1.0019	0.0058	0.58%
2026-08-13	025920	易方达平衡精选混合	1.0019	1.0019	1.0093	1.0093	-0.0074	-0.73%

2026-08-12	025920	易方达平衡精选混合	1.0093	1.0093	1.0062	1.0062	0.0031	0.31%
2026-08-11	025920	易方达平衡精选混合	1.0062	1.0062	1.0129	1.0129	-0.0067	-0.66%
2026-08-10	025920	易方达平衡精选混合	1.0129	1.0129	1.0103	1.0103	0.0026	0.26%
2026-08-07	025920	易方达平衡精选混合	1.0103	1.0103	0.9931	0.9931	0.0172	1.73%
2026-08-06	025920	易方达平衡精选混合	0.9931	0.9931	0.9917	0.9917	0.0014	0.14%
2026-08-05	025920	易方达平衡精选混合	0.9917	0.9917	0.9771	0.9771	0.0146	1.49%
2026-08-04	025920	易方达平衡精选混合	0.9771	0.9771	0.9603	0.9603	0.0168	1.75%
2026-08-03	025920	易方达平衡精选混合	0.9603	0.9603	0.9628	0.9628	-0.0025	-0.26%
2026-07-31	025920	易方达平衡精选混合	0.9628	0.9628	0.9531	0.9531	0.0097	1.02%
2026-07-30	025920	易方达平衡精选混合	0.9531	0.9531	0.9732	0.9732	-0.0201	-2.07%
2026-07-29	025920	易方达平衡精选混合	0.9732	0.9732	0.9613	0.9613	0.0119	1.24%
2026-07-28	025920	易方达平衡精选混合	0.9613	0.9613	0.9854	0.9854	-0.0241	-2.45%
2026-07-27	025920	易方达平衡精选混合	0.9854	0.9854	0.9711	0.9711	0.0143	1.47%
2026-07-24	025920	易方达平衡精选混合	0.9711	0.9711	0.9800	0.9800	-0.0089	-0.91%
2026-07-23	025920	易方达平衡精选混合	0.9800	0.9800	0.9817	0.9817	-0.0017	-0.17%
2026-07-22	025920	易方达平衡精选混合	0.9817	0.9817	0.9882	0.9882	-0.0065	-0.66%
2026-07-21	025920	易方达平衡精选混合	0.9882	0.9882	0.9581	0.9581	0.0301	3.14%
2026-07-20	025920	易方达平衡精选混合	0.9581	0.9581	0.9528	0.9528	0.0053	0.56%
2026-07-17	025920	易方达平衡精选混合	0.9528	0.9528	0.9902	0.9902	-0.0374	-3.78%
2026-07-16	025920	易方达平衡精选混合	0.9902	0.9902	1.0054	1.0054	-0.0152	-1.51%
2026-07-15	025920	易方达平衡精选混合	1.0054	1.0054	1.0104	1.0104	-0.0050	-0.49%
2026-07-14	025920	易方达平衡精选混合	1.0104	1.0104	0.9925	0.9925	0.0179	1.80%
2026-07-13	025920	易方达平衡精选混合	0.9925	0.9925	1.0147	1.0147	-0.0222	-2.19%
2026-07-10	025920	易方达平衡精选混合	1.0147	1.0147	1.0371	1.0371	-0.0224	-2.16%
2026-07-09	025920	易方达平衡精选混合	1.0371	1.0371	1.0149	1.0149	0.0222	2.19%
2026-07-08	025920	易方达平衡精选混合	1.0149	1.0149	1.0222	1.0222	-0.0073	-0.71%
2026-07-07	025920	易方达平衡精选混合	1.0222	1.0222	1.0345	1.0345	-0.0123	-1.19%
2026-07-06	025920	易方达平衡精选混合	1.0345	1.0345	1.0393	1.0393	-0.0048	-0.46%
2026-07-03	025920	易方达平衡精选混合	1.0393	1.0393	1.0435	1.0435	-0.0042	-0.40%
2026-07-02	025920	易方达平衡精选混合	1.0435	1.0435	1.0893	1.0893	-0.0458	-4.20%
2026-07-01	025920	易方达平衡精选混合	1.0893	1.0893	1.0948	1.0948	-0.0055	-0.50%
2026-06-30	025920	易方达平衡精选混合	1.0948	1.0948	1.0792	1.0792	0.0156	1.45%
2026-06-29	025920	易方达平衡精选混合	1.0792	1.0792	1.0589	1.0589	0.0203	1.92%
2026-06-26	025920	易方达平衡精选混合	1.0589	1.0589	1.0707	1.0707	-0.0118	-1.10%
2026-06-25	025920	易方达平衡精选混合	1.0707	1.0707	1.0591	1.0591	0.0116	1.10%
2026-06-24	025920	易方达平衡精选混合	1.0591	1.0591	1.0434	1.0434	0.0157	1.50%
2026-06-23	025920	易方达平衡精选混合	1.0434	1.0434	1.0623	1.0623	-0.0189	-1.78%
2026-06-22	025920	易方达平衡精选混合	1.0623	1.0623	1.0538	1.0538	0.0085	0.81%
2026-06-18	025920	易方达平衡精选混合	1.0538	1.0538	1.0428	1.0428	0.0110	1.05%
2026-06-17	025920	易方达平衡精选混合	1.0428	1.0428	1.0312	1.0312	0.0116	1.12%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%