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易方达平衡精选混合基金净值查询(025920)

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今天最新净值 0.9800 -0.0050 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9800
成立日期：2026-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨嘉文

近一月易方达平衡精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达平衡精选混合(025920)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025920	易方达平衡精选混合	0.9900	0.9900	0.9800	0.9800	0.0100	1.02%
2026-09-15	025920	易方达平衡精选混合	0.9800	0.9800	0.9850	0.9850	-0.0050	-0.51%
2026-09-14	025920	易方达平衡精选混合	0.9850	0.9850	0.9923	0.9923	-0.0073	-0.74%
2026-09-11	025920	易方达平衡精选混合	0.9923	0.9923	0.9987	0.9987	-0.0064	-0.64%
2026-09-10	025920	易方达平衡精选混合	0.9987	0.9987	1.0104	1.0104	-0.0117	-1.16%
2026-09-09	025920	易方达平衡精选混合	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2026-09-08	025920	易方达平衡精选混合	1.0087	1.0087	1.0119	1.0119	-0.0032	-0.32%
2026-09-07	025920	易方达平衡精选混合	1.0119	1.0119	1.0040	1.0040	0.0079	0.79%
2026-09-04	025920	易方达平衡精选混合	1.0040	1.0040	1.0067	1.0067	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	025920	易方达平衡精选混合	1.0067	1.0067	1.0009	1.0009	0.0058	0.58%

2026-09-02	025920	易方达平衡精选混合	1.0009	1.0009	1.0116	1.0116	-0.0107	-1.06%
2026-09-01	025920	易方达平衡精选混合	1.0116	1.0116	1.0189	1.0189	-0.0073	-0.72%
2026-08-31	025920	易方达平衡精选混合	1.0189	1.0189	1.0163	1.0163	0.0026	0.26%
2026-08-28	025920	易方达平衡精选混合	1.0163	1.0163	1.0242	1.0242	-0.0079	-0.77%
2026-08-27	025920	易方达平衡精选混合	1.0242	1.0242	1.0169	1.0169	0.0073	0.72%
2026-08-26	025920	易方达平衡精选混合	1.0169	1.0169	1.0079	1.0079	0.0090	0.89%
2026-08-25	025920	易方达平衡精选混合	1.0079	1.0079	1.0021	1.0021	0.0058	0.58%
2026-08-24	025920	易方达平衡精选混合	1.0021	1.0021	1.0172	1.0172	-0.0151	-1.48%
2026-08-21	025920	易方达平衡精选混合	1.0172	1.0172	1.0101	1.0101	0.0071	0.70%
2026-08-20	025920	易方达平衡精选混合	1.0101	1.0101	0.9988	0.9988	0.0113	1.13%
2026-08-19	025920	易方达平衡精选混合	0.9988	0.9988	1.0280	1.0280	-0.0292	-2.84%
2026-08-18	025920	易方达平衡精选混合	1.0280	1.0280	1.0247	1.0247	0.0033	0.32%
2026-08-17	025920	易方达平衡精选混合	1.0247	1.0247	1.0077	1.0077	0.0170	1.69%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%