易方达平衡精选混合基金净值查询(025920)

今天最新净值 0.9900 0.0100 1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9900
成立日期：2026-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨嘉文

近一年易方达平衡精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达平衡精选混合(025920)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025920	易方达平衡精选混合	0.9871	0.9871	0.9900	0.9900	-0.0029	-0.29%
2026-09-16	025920	易方达平衡精选混合	0.9900	0.9900	0.9800	0.9800	0.0100	1.02%
2026-09-15	025920	易方达平衡精选混合	0.9800	0.9800	0.9850	0.9850	-0.0050	-0.51%
2026-09-14	025920	易方达平衡精选混合	0.9850	0.9850	0.9923	0.9923	-0.0073	-0.74%
2026-09-11	025920	易方达平衡精选混合	0.9923	0.9923	0.9987	0.9987	-0.0064	-0.64%
2026-09-10	025920	易方达平衡精选混合	0.9987	0.9987	1.0104	1.0104	-0.0117	-1.16%
2026-09-09	025920	易方达平衡精选混合	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2026-09-08	025920	易方达平衡精选混合	1.0087	1.0087	1.0119	1.0119	-0.0032	-0.32%
2026-09-07	025920	易方达平衡精选混合	1.0119	1.0119	1.0040	1.0040	0.0079	0.79%
2026-09-04	025920	易方达平衡精选混合	1.0040	1.0040	1.0067	1.0067	-0.0027	-0.27%

2026-09-03	025920	易方达平衡精选混合	1.0067	1.0067	1.0009	1.0009	0.0058	0.58%
2026-09-02	025920	易方达平衡精选混合	1.0009	1.0009	1.0116	1.0116	-0.0107	-1.06%
2026-09-01	025920	易方达平衡精选混合	1.0116	1.0116	1.0189	1.0189	-0.0073	-0.72%
2026-08-31	025920	易方达平衡精选混合	1.0189	1.0189	1.0163	1.0163	0.0026	0.26%
2026-08-28	025920	易方达平衡精选混合	1.0163	1.0163	1.0242	1.0242	-0.0079	-0.77%
2026-08-27	025920	易方达平衡精选混合	1.0242	1.0242	1.0169	1.0169	0.0073	0.72%
2026-08-26	025920	易方达平衡精选混合	1.0169	1.0169	1.0079	1.0079	0.0090	0.89%
2026-08-25	025920	易方达平衡精选混合	1.0079	1.0079	1.0021	1.0021	0.0058	0.58%
2026-08-24	025920	易方达平衡精选混合	1.0021	1.0021	1.0172	1.0172	-0.0151	-1.48%
2026-08-21	025920	易方达平衡精选混合	1.0172	1.0172	1.0101	1.0101	0.0071	0.70%
2026-08-20	025920	易方达平衡精选混合	1.0101	1.0101	0.9988	0.9988	0.0113	1.13%
2026-08-19	025920	易方达平衡精选混合	0.9988	0.9988	1.0280	1.0280	-0.0292	-2.84%
2026-08-18	025920	易方达平衡精选混合	1.0280	1.0280	1.0247	1.0247	0.0033	0.32%
2026-08-17	025920	易方达平衡精选混合	1.0247	1.0247	1.0077	1.0077	0.0170	1.69%
2026-08-14	025920	易方达平衡精选混合	1.0077	1.0077	1.0019	1.0019	0.0058	0.58%

2026-08-13	025920	易方达平衡精选混合	1.0019	1.0019	1.0093	1.0093	-0.0074	-0.73%
2026-08-12	025920	易方达平衡精选混合	1.0093	1.0093	1.0062	1.0062	0.0031	0.31%
2026-08-11	025920	易方达平衡精选混合	1.0062	1.0062	1.0129	1.0129	-0.0067	-0.66%
2026-08-10	025920	易方达平衡精选混合	1.0129	1.0129	1.0103	1.0103	0.0026	0.26%
2026-08-07	025920	易方达平衡精选混合	1.0103	1.0103	0.9931	0.9931	0.0172	1.73%
2026-08-06	025920	易方达平衡精选混合	0.9931	0.9931	0.9917	0.9917	0.0014	0.14%
2026-08-05	025920	易方达平衡精选混合	0.9917	0.9917	0.9771	0.9771	0.0146	1.49%
2026-08-04	025920	易方达平衡精选混合	0.9771	0.9771	0.9603	0.9603	0.0168	1.75%
2026-08-03	025920	易方达平衡精选混合	0.9603	0.9603	0.9628	0.9628	-0.0025	-0.26%
2026-07-31	025920	易方达平衡精选混合	0.9628	0.9628	0.9531	0.9531	0.0097	1.02%
2026-07-30	025920	易方达平衡精选混合	0.9531	0.9531	0.9732	0.9732	-0.0201	-2.07%
2026-07-29	025920	易方达平衡精选混合	0.9732	0.9732	0.9613	0.9613	0.0119	1.24%
2026-07-28	025920	易方达平衡精选混合	0.9613	0.9613	0.9854	0.9854	-0.0241	-2.45%
2026-07-27	025920	易方达平衡精选混合	0.9854	0.9854	0.9711	0.9711	0.0143	1.47%
2026-07-24	025920	易方达平衡精选混合	0.9711	0.9711	0.9800	0.9800	-0.0089	-0.91%
2026-07-23	025920	易方达平衡精选混合	0.9800	0.9800	0.9817	0.9817	-0.0017	-0.17%
2026-07-22	025920	易方达平衡精选混合	0.9817	0.9817	0.9882	0.9882	-0.0065	-0.66%
2026-07-21	025920	易方达平衡精选混合	0.9882	0.9882	0.9581	0.9581	0.0301	3.14%
2026-07-20	025920	易方达平衡精选混合	0.9581	0.9581	0.9528	0.9528	0.0053	0.56%
2026-07-17	025920	易方达平衡精选混合	0.9528	0.9528	0.9902	0.9902	-0.0374	-3.78%
2026-07-16	025920	易方达平衡精选混合	0.9902	0.9902	1.0054	1.0054	-0.0152	-1.51%
2026-07-15	025920	易方达平衡精选混合	1.0054	1.0054	1.0104	1.0104	-0.0050	-0.49%
2026-07-14	025920	易方达平衡精选混合	1.0104	1.0104	0.9925	0.9925	0.0179	1.80%
2026-07-13	025920	易方达平衡精选混合	0.9925	0.9925	1.0147	1.0147	-0.0222	-2.19%
2026-07-10	025920	易方达平衡精选混合	1.0147	1.0147	1.0371	1.0371	-0.0224	-2.16%
2026-07-09	025920	易方达平衡精选混合	1.0371	1.0371	1.0149	1.0149	0.0222	2.19%
2026-07-08	025920	易方达平衡精选混合	1.0149	1.0149	1.0222	1.0222	-0.0073	-0.71%
2026-07-07	025920	易方达平衡精选混合	1.0222	1.0222	1.0345	1.0345	-0.0123	-1.19%
2026-07-06	025920	易方达平衡精选混合	1.0345	1.0345	1.0393	1.0393	-0.0048	-0.46%
2026-07-03	025920	易方达平衡精选混合	1.0393	1.0393	1.0435	1.0435	-0.0042	-0.40%
2026-07-02	025920	易方达平衡精选混合	1.0435	1.0435	1.0893	1.0893	-0.0458	-4.20%
2026-07-01	025920	易方达平衡精选混合	1.0893	1.0893	1.0948	1.0948	-0.0055	-0.50%
2026-06-30	025920	易方达平衡精选混合	1.0948	1.0948	1.0792	1.0792	0.0156	1.45%
2026-06-29	025920	易方达平衡精选混合	1.0792	1.0792	1.0589	1.0589	0.0203	1.92%
2026-06-26	025920	易方达平衡精选混合	1.0589	1.0589	1.0707	1.0707	-0.0118	-1.10%
2026-06-25	025920	易方达平衡精选混合	1.0707	1.0707	1.0591	1.0591	0.0116	1.10%
2026-06-24	025920	易方达平衡精选混合	1.0591	1.0591	1.0434	1.0434	0.0157	1.50%
2026-06-23	025920	易方达平衡精选混合	1.0434	1.0434	1.0623	1.0623	-0.0189	-1.78%
2026-06-22	025920	易方达平衡精选混合	1.0623	1.0623	1.0538	1.0538	0.0085	0.81%
2026-06-18	025920	易方达平衡精选混合	1.0538	1.0538	1.0428	1.0428	0.0110	1.05%
2026-06-17	025920	易方达平衡精选混合	1.0428	1.0428	1.0312	1.0312	0.0116	1.12%
2026-06-16	025920	易方达平衡精选混合	1.0312	1.0312	1.0299	1.0299	0.0013	0.13%
2026-06-15	025920	易方达平衡精选混合	1.0299	1.0299	1.0026	1.0026	0.0273	2.72%
2026-06-12	025920	易方达平衡精选混合	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2026-06-11	025920	易方达平衡精选混合	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%
2026-06-10	025920	易方达平衡精选混合	1.0019	1.0019	1.0108	1.0108	-0.0089	-0.88%
2026-06-09	025920	易方达平衡精选混合	1.0108	1.0108	0.9919	0.9919	0.0189	1.91%
2026-06-08	025920	易方达平衡精选混合	0.9919	0.9919	1.0152	1.0152	-0.0233	-2.30%
2026-06-05	025920	易方达平衡精选混合	1.0152	1.0152	1.0356	1.0356	-0.0204	-1.97%
2026-06-04	025920	易方达平衡精选混合	1.0356	1.0356	1.0382	1.0382	-0.0026	-0.25%
2026-06-03	025920	易方达平衡精选混合	1.0382	1.0382	1.0332	1.0332	0.0050	0.48%
2026-06-02	025920	易方达平衡精选混合	1.0332	1.0332	1.0196	1.0196	0.0136	1.33%
2026-06-01	025920	易方达平衡精选混合	1.0196	1.0196	1.0259	1.0259	-0.0063	-0.61%
2026-05-29	025920	易方达平衡精选混合	1.0259	1.0259	1.0404	1.0404	-0.0145	-1.39%
2026-05-28	025920	易方达平衡精选混合	1.0404	1.0404	1.0325	1.0325	0.0079	0.77%
2026-05-27	025920	易方达平衡精选混合	1.0325	1.0325	1.0421	1.0421	-0.0096	-0.92%
2026-05-26	025920	易方达平衡精选混合	1.0421	1.0421	1.0428	1.0428	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	025920	易方达平衡精选混合	1.0428	1.0428	1.0342	1.0342	0.0086	0.83%
2026-05-22	025920	易方达平衡精选混合	1.0342	1.0342	1.0275	1.0275	0.0067	0.65%
2026-05-21	025920	易方达平衡精选混合	1.0275	1.0275	1.0463	1.0463	-0.0188	-1.80%
2026-05-20	025920	易方达平衡精选混合	1.0463	1.0463	1.0398	1.0398	0.0065	0.63%
2026-05-19	025920	易方达平衡精选混合	1.0398	1.0398	1.0298	1.0298	0.0100	0.97%
2026-05-18	025920	易方达平衡精选混合	1.0298	1.0298	1.0331	1.0331	-0.0033	-0.32%
2026-05-15	025920	易方达平衡精选混合	1.0331	1.0331	1.0380	1.0380	-0.0049	-0.47%
2026-05-14	025920	易方达平衡精选混合	1.0380	1.0380	1.0465	1.0465	-0.0085	-0.81%
2026-05-13	025920	易方达平衡精选混合	1.0465	1.0465	1.0421	1.0421	0.0044	0.42%
2026-05-12	025920	易方达平衡精选混合	1.0421	1.0421	1.0427	1.0427	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	025920	易方达平衡精选混合	1.0427	1.0427	1.0321	1.0321	0.0106	1.03%
2026-05-08	025920	易方达平衡精选混合	1.0321	1.0321	1.0373	1.0373	-0.0052	-0.50%
2026-04-30	025920	易方达平衡精选混合	1.0229	1.0229	1.0221	1.0221	0.0008	0.08%
2026-04-29	025920	易方达平衡精选混合	1.0221	1.0221	1.0149	1.0149	0.0072	0.71%
2026-04-28	025920	易方达平衡精选混合	1.0149	1.0149	1.0177	1.0177	-0.0028	-0.28%
2026-04-27	025920	易方达平衡精选混合	1.0177	1.0177	1.0166	1.0166	0.0011	0.11%
2026-04-24	025920	易方达平衡精选混合	1.0166	1.0166	1.0181	1.0181	-0.0015	-0.15%
2026-04-23	025920	易方达平衡精选混合	1.0181	1.0181	1.0217	1.0217	-0.0036	-0.35%
2026-04-22	025920	易方达平衡精选混合	1.0217	1.0217	1.0188	1.0188	0.0029	0.28%
2026-04-21	025920	易方达平衡精选混合	1.0188	1.0188	1.0169	1.0169	0.0019	0.19%
2026-04-20	025920	易方达平衡精选混合	1.0169	1.0169	1.0189	1.0189	-0.0020	-0.20%
2026-04-17	025920	易方达平衡精选混合	1.0189	1.0189	1.0196	1.0196	-0.0007	-0.07%
2026-04-16	025920	易方达平衡精选混合	1.0196	1.0196	1.0106	1.0106	0.0090	0.89%
2026-04-15	025920	易方达平衡精选混合	1.0106	1.0106	1.0100	1.0100	0.0006	0.06%
2026-04-14	025920	易方达平衡精选混合	1.0100	1.0100	1.0087	1.0087	0.0013	0.13%
2026-04-13	025920	易方达平衡精选混合	1.0087	1.0087	1.0103	1.0103	-0.0016	-0.16%
2026-04-10	025920	易方达平衡精选混合	1.0103	1.0103	0.9905	0.9905	0.0198	1.96%
2026-04-03	025920	易方达平衡精选混合	0.9905	0.9905	0.9919	0.9919	-0.0014	-0.14%
2026-03-27	025920	易方达平衡精选混合	0.9919	0.9919	0.9909	0.9909	0.0010	0.10%
2026-03-20	025920	易方达平衡精选混合	0.9909	0.9909	1.0066	1.0066	-0.0157	-1.58%
2026-03-13	025920	易方达平衡精选混合	1.0066	1.0066	1.0081	1.0081	-0.0015	-0.15%
2026-03-06	025920	易方达平衡精选混合	1.0081	1.0081	1.0125	1.0125	-0.0044	-0.43%
2026-02-27	025920	易方达平衡精选混合	1.0125	1.0125	1.0042	1.0042	0.0083	0.82%
2026-02-13	025920	易方达平衡精选混合	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%
2026-02-06	025920	易方达平衡精选混合	1.0033	1.0033	1.0052	1.0052	-0.0019	-0.19%
2026-01-30	025920	易方达平衡精选混合	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%
2026-01-23	025920	易方达平衡精选混合	1.0042	1.0042	1.0000	1.0000	0.0042	0.42%
2026-01-16	025920	易方达平衡精选混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%