易方达商业模式优选混合C基金净值查询(011848)
今天最新净值
0.8659
-0.0017 -0.2000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8993
0.0073 0.8173%
- 累计净值：0.8659
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.2589亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
近一季,易方达商业模式优选混合C(011848)基金累计收益率11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0132 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0117 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0128 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0176 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0039 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0234 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-04-01 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0124 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-03-26 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0076 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0151 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0080 |
0.92% |
|
|
| 2024-03-18 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-13 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0251 |
2.97% |
| 2024-03-11 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0129 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0106 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-02-26 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0114 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0203 |
2.55% |
| 2024-02-20 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0086 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-07 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0082 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0264 |
3.49% |
| 2024-02-05 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-02-02 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0168 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0163 |
2.13% |
