易方达中证500质量成长ETF基金净值查询(159606)
今天最新净值
0.7852
0.0040 0.5100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8283
0.0099 1.2097%
- 累计净值：0.7852
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7254亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 伍臣东
近一季,易方达中证500质量成长ETF(159606)基金累计收益率9.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8184 |
0.8184 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0143 |
-1.72% |
| 2024-04-22 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8327 |
0.8327 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8423 |
0.8423 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8485 |
0.8485 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8466 |
0.8466 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0178 |
2.15% |
| 2024-04-16 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8288 |
0.8288 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0157 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8445 |
0.8445 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0132 |
1.59% |
| 2024-04-12 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8313 |
0.8313 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-04-11 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8243 |
0.8243 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0083 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8160 |
0.8160 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0047 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-09 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8207 |
0.8207 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0034 |
0.42% |
