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基金科瑞 - 基金主页(代码:500056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8540 0.0032 0.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3610
成立日期：2002-03-12
基金类型：封闭式
成立份额：30.000亿份
最近份额：30.0000亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

基金科瑞分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-03-23	2016-03-24		分红	每份派现金0.1400元
2016-03-16	2016-03-17		分红	每份派现金0.1250元
2016-03-01	2016-03-02		分红	每份派现金0.1400元
2016-02-15	2016-02-16		分红	每份派现金0.1000元
2015-03-19	2015-03-20		分红	每份派现金0.0900元

基金科瑞基金动态

基金科瑞如何轻松分享科技红利？借道科创板50ETF，与优质企业同行

风险提示：我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来表现，该基金不代表其他基金。
标签：投资指数企业科技投资者创新科技创新关联基金：基金科瑞易方达科创板两年定开混合
基金科瑞公募基金20年风雨兼程超长马拉松英雄榜揭晓(附名单)

鹏华2004年发行的鹏华中国50累计收益率也高达4.98倍，在当年成立的基金中排名居前1/3.2006年成立的鹏华价值优势累计收益率为4.1倍，在同年成立的基金中排名前1/7。
标签：公募基金关联基金：基金科瑞易方达黄金主题人民币A 长盛电子信息主题混合A 华安创新混合长盛成长价值混合A 长盛量化红利混合A 长盛电子信息产业混合A 易方达平稳增长混合
基金科瑞解析封闭式基金折价

所以在封闭式基金即将转为开放式基金前，提前买入封闭式基金，如果该基金具有一定的折价率，转为开放式基金后，可以按照净值赎回，进行套利。
标签：封闭式基金基金折价关联基金：基金科瑞基金银丰基金丰和基金久嘉基金鸿阳

基金科瑞重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300365	恒华科技	214.0000	3.47%	6.09%
002035	华帝股份	275.0000	2.79%	5.58%
600519	贵州茅台	21.2000	2.76%	-0.05%
002384	东山精密	324.9900	2.49%	2.18%
000333	美的集团	180.0000	1.98%	1.17%
300231	银信科技	248.9500	1.80%	6.09%
300223	北京君正	83.2900	1.57%	0.47%
600426	华鲁恒升	294.9900	1.53%	-2.89%

基金科瑞(500056)基金档案

基金代码	500056	基金简称	基金科瑞	基金全称	科瑞证券投资基金
发行日期	2002-02-28	成立日期	2002-03-12	基金类型	封闭式
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	25.62亿元	最近份额	30.0000亿	成立份额	30.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%