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基金科瑞 - 基金主页(代码:500056)

今天最新净值 0.8540 0.0032 0.3761%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3610
  • 成立日期:2002-03-12
  • 基金类型:封闭式
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:30.0000亿
  • 最近资产:25.62亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-23 2016-03-24 分红 每份派现金0.1400元
2016-03-16 2016-03-17 分红 每份派现金0.1250元
2016-03-01 2016-03-02 分红 每份派现金0.1400元
2016-02-15 2016-02-16 分红 每份派现金0.1000元
2015-03-19 2015-03-20 分红 每份派现金0.0900元
基金科瑞基金动态
基金科瑞重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 214.0000 3.47% 1.13%
002077 大港股份 410.0000 2.86% 0.47%
002035 华帝股份 275.0000 2.79% -1.70%
600519 贵州茅台 21.2000 2.76% -0.03%
002384 东山精密 324.9900 2.49% 0.14%
000333 美的集团 180.0000 1.98% 0.50%
300231 银信科技 248.9500 1.80% -1.31%
300223 北京君正 83.2900 1.57% -3.58%
600426 华鲁恒升 294.9900 1.53% 1.06%
300062 中能电气 114.0000 1.46% 5.73%
基金科瑞(500056)基金档案
基金代码 500056 基金简称 基金科瑞 基金全称 科瑞证券投资基金
发行日期 2002-02-28 成立日期 2002-03-12 基金类型 封闭式
基金经理 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 25.62亿元 最近份额 30.0000亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---