权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-03-23 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.1400元 | |
2016-03-16 | 2016-03-17 | 分红 | 每份派现金0.1250元 | |
2016-03-01 | 2016-03-02 | 分红 | 每份派现金0.1400元 | |
2016-02-15 | 2016-02-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 | |
2015-03-19 | 2015-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300365 | 恒华科技 | 214.0000 | 3.47% | 1.13% |
002077 | 大港股份 | 410.0000 | 2.86% | 0.47% |
002035 | 华帝股份 | 275.0000 | 2.79% | -1.70% |
600519 | 贵州茅台 | 21.2000 | 2.76% | -0.03% |
002384 | 东山精密 | 324.9900 | 2.49% | 0.14% |
000333 | 美的集团 | 180.0000 | 1.98% | 0.50% |
300231 | 银信科技 | 248.9500 | 1.80% | -1.31% |
300223 | 北京君正 | 83.2900 | 1.57% | -3.58% |
600426 | 华鲁恒升 | 294.9900 | 1.53% | 1.06% |
300062 | 中能电气 | 114.0000 | 1.46% | 5.73% |
基金代码 | 500056 | 基金简称 | 基金科瑞 | 基金全称 | 科瑞证券投资基金 |
发行日期 | 2002-02-28 | 成立日期 | 2002-03-12 | 基金类型 | 封闭式 |
基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 25.62亿元 | 最近份额 | 30.0000亿 | 成立份额 | 30.000亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |