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基金科瑞(500056)基金分红送配

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今天最新净值 0.8540 0.0032 0.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3610
成立日期：2002-03-12
基金类型：封闭式
成立份额：30.000亿份
最近份额：30.0000亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-03-23	2016-03-24	0000-00-00	每份派现金0.1400元
2016-03-16	2016-03-17	0000-00-00	每份派现金0.1250元
2016-03-01	2016-03-02	0000-00-00	每份派现金0.1400元
2016-02-15	2016-02-16	0000-00-00	每份派现金0.1000元
2015-03-19	2015-03-20	0000-00-00	每份派现金0.0900元
2011-04-20	2011-04-22	0000-00-00	每份派现金0.0500元
2010-04-06	2010-04-09	0000-00-00	每份派现金0.3600元
2008-04-16	2008-04-18	0000-00-00	每份派现金0.9100元
2008-04-01	2008-04-03	0000-00-00	每份派现金0.8000元
2007-11-09	2007-11-16	0000-00-00	每份派现金0.1500元
2007-04-06	2007-04-13	0000-00-00	每份派现金0.4800元
2006-04-06	2006-04-07	0000-00-00	每份派现金0.0700元
2004-12-30	2004-12-31	0000-00-00	每份派现金0.0600元
2004-06-29	2004-06-30	0000-00-00	每份派现金0.0200元
2002-09-04	2002-09-06	0000-00-00	每份派现金0.0120元

基金动态

基金科瑞解析封闭式基金折价

所以在封闭式基金即将转为开放式基金前，提前买入封闭式基金，如果该基金具有一定的折价率，转为开放式基金后，可以按照净值赎回，进行套利。
标签：封闭式基金基金折价关联基金：基金科瑞基金银丰基金丰和基金久嘉基金鸿阳

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%