易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C基金净值查询(023390)

今天最新净值 1.1249 -0.0144 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0005 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

近一季易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1257	1.1729	1.1249	1.1721	0.0008	0.07%
2026-09-15	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1249	1.1721	1.1393	1.1865	-0.0144	-1.28%
2026-09-14	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1393	1.1865	1.1372	1.1844	0.0021	0.18%
2026-09-11	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1372	1.1844	1.1434	1.1906	-0.0062	-0.54%
2026-09-10	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1434	1.1906	1.1566	1.1978	-0.0072	-0.62%
2026-09-09	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1566	1.1978	1.1559	1.1971	0.0007	0.06%
2026-09-08	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1559	1.1971	1.1467	1.1879	0.0092	0.80%
2026-09-07	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1467	1.1879	1.1537	1.1949	-0.0070	-0.61%
2026-09-04	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1537	1.1949	1.1474	1.1886	0.0063	0.55%
2026-09-03	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1474	1.1886	1.1502	1.1914	-0.0028	-0.24%

2026-09-02	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1502	1.1914	1.1560	1.1972	-0.0058	-0.50%
2026-09-01	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1560	1.1972	1.1577	1.1989	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1577	1.1989	1.1593	1.2005	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1593	1.2005	1.1627	1.2039	-0.0034	-0.29%
2026-08-27	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1627	1.2039	1.1612	1.2024	0.0015	0.13%
2026-08-26	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1612	1.2024	1.1631	1.2043	-0.0019	-0.16%
2026-08-25	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1631	1.2043	1.1689	1.2101	-0.0058	-0.50%
2026-08-24	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1689	1.2101	1.1711	1.2123	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1711	1.2123	1.1525	1.1937	0.0186	1.61%
2026-08-20	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1525	1.1937	1.1439	1.1851	0.0086	0.75%
2026-08-19	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1439	1.1851	1.1403	1.1815	0.0036	0.32%
2026-08-18	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1403	1.1815	1.1306	1.1718	0.0097	0.86%
2026-08-17	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1306	1.1718	1.1150	1.1562	0.0156	1.40%
2026-08-14	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1150	1.1562	1.1195	1.1547	0.0015	0.13%
2026-08-13	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1195	1.1547	1.1250	1.1602	-0.0055	-0.49%

2026-08-12	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1250	1.1602	1.1304	1.1656	-0.0054	-0.48%
2026-08-11	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1304	1.1656	1.1311	1.1663	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1311	1.1663	1.1197	1.1549	0.0114	1.02%
2026-08-07	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1197	1.1549	1.1207	1.1559	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1207	1.1559	1.1263	1.1615	-0.0056	-0.50%
2026-08-05	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1263	1.1615	1.1317	1.1669	-0.0054	-0.48%
2026-08-04	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1317	1.1669	1.1479	1.1831	-0.0162	-1.43%
2026-08-03	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1479	1.1831	1.1560	1.1912	-0.0081	-0.70%
2026-07-31	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1560	1.1912	1.1677	1.2029	-0.0117	-1.01%
2026-07-30	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1677	1.2029	1.1594	1.1946	0.0083	0.72%
2026-07-29	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1594	1.1946	1.1441	1.1793	0.0153	1.34%
2026-07-28	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1441	1.1793	1.1367	1.1719	0.0074	0.65%
2026-07-27	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1367	1.1719	1.1329	1.1681	0.0038	0.34%
2026-07-24	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1329	1.1681	1.1377	1.1729	-0.0048	-0.42%
2026-07-23	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1377	1.1729	1.1182	1.1534	0.0195	1.74%
2026-07-22	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1182	1.1534	1.1115	1.1467	0.0067	0.60%
2026-07-21	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1115	1.1467	1.1145	1.1497	-0.0030	-0.27%
2026-07-20	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1145	1.1497	1.0916	1.1268	0.0229	2.10%
2026-07-17	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0916	1.1268	1.0901	1.1253	0.0015	0.14%
2026-07-16	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0901	1.1253	1.0883	1.1235	0.0018	0.17%
2026-07-15	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0883	1.1235	1.0814	1.1166	0.0069	0.64%
2026-07-14	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0814	1.1166	1.0661	1.0983	0.0183	1.72%
2026-07-13	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0661	1.0983	1.0610	1.0932	0.0051	0.48%
2026-07-10	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0610	1.0932	1.0591	1.0913	0.0019	0.18%
2026-07-09	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0591	1.0913	1.0696	1.1018	-0.0105	-0.99%
2026-07-08	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0696	1.1018	1.0526	1.0848	0.0170	1.62%
2026-07-07	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0526	1.0848	1.0604	1.0926	-0.0078	-0.74%
2026-07-06	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0604	1.0926	1.0498	1.0820	0.0106	1.01%
2026-07-03	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0498	1.0820	1.0366	1.0688	0.0132	1.27%
2026-07-02	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0366	1.0688	1.0211	1.0533	0.0155	1.52%
2026-07-01	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0211	1.0533	1.0219	1.0541	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0219	1.0541	1.0395	1.0717	-0.0176	-1.72%
2026-06-29	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0395	1.0717	1.0386	1.0708	0.0009	0.09%
2026-06-26	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0386	1.0708	1.0442	1.0764	-0.0056	-0.54%
2026-06-25	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0442	1.0764	1.0602	1.0924	-0.0160	-1.53%
2026-06-24	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0602	1.0924	1.0703	1.1025	-0.0101	-0.95%
2026-06-23	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0703	1.1025	1.0812	1.1134	-0.0109	-1.01%
2026-06-22	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0812	1.1134	1.0899	1.1221	-0.0087	-0.80%
2026-06-18	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0899	1.1221	1.1155	1.1477	-0.0256	-2.35%
2026-06-17	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1155	1.1477	1.1308	1.1630	-0.0153	-1.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%