基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达新兴成长灵活配置基金净值查询(000404)

今天最新净值 3.7920 0.0510 1.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.7387 0.0397 1.0746%
  • 累计净值:3.7920
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.474亿份
  • 最近份额:8.9240亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘武 蔡荣成
近一季易方达新兴成长灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达新兴成长灵活配置(000404)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7560 3.7560 3.6990 3.6990 0.0570 1.54%
2024-03-27 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6990 3.6990 3.7790 3.7790 -0.0800 -2.12%
2024-03-26 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7790 3.7790 3.8000 3.8000 -0.0210 -0.55%
2024-03-25 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8000 3.8000 3.8650 3.8650 -0.0650 -1.68%
2024-03-22 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8650 3.8650 3.8570 3.8570 0.0080 0.21%
2024-03-21 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8570 3.8570 3.8620 3.8620 -0.0050 -0.13%
2024-03-20 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8620 3.8620 3.8500 3.8500 0.0120 0.31%
2024-03-19 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8500 3.8500 3.8640 3.8640 -0.0140 -0.36%
2024-03-18 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8640 3.8640 3.7920 3.7920 0.0720 1.90%
2024-03-15 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7920 3.7920 3.7410 3.7410 0.0510 1.36%
2024-03-14 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7410 3.7410 3.7760 3.7760 -0.0350 -0.93%
2024-03-13 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7760 3.7760 3.7840 3.7840 -0.0080 -0.21%
2024-03-12 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7840 3.7840 3.8310 3.8310 -0.0470 -1.23%
2024-03-11 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8310 3.8310 3.8060 3.8060 0.0250 0.66%
2024-03-08 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8060 3.8060 3.7250 3.7250 0.0810 2.17%
2024-03-07 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7250 3.7250 3.7640 3.7640 -0.0390 -1.04%
2024-03-06 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7640 3.7640 3.7710 3.7710 -0.0070 -0.19%
2024-03-05 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7710 3.7710 3.7680 3.7680 0.0030 0.08%
2024-03-04 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7680 3.7680 3.7220 3.7220 0.0460 1.24%
2024-03-01 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7220 3.7220 3.6510 3.6510 0.0710 1.94%
2024-02-29 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6510 3.6510 3.5400 3.5400 0.1110 3.14%
2024-02-28 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5400 3.5400 3.6620 3.6620 -0.1220 -3.33%
2024-02-27 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6620 3.6620 3.5730 3.5730 0.0890 2.49%
2024-02-26 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5730 3.5730 3.5640 3.5640 0.0090 0.25%
2024-02-23 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5640 3.5640 3.5620 3.5620 0.0020 0.06%
2024-02-22 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5620 3.5620 3.5220 3.5220 0.0400 1.14%
2024-02-21 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5220 3.5220 3.5440 3.5440 -0.0220 -0.62%
2024-02-20 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5440 3.5440 3.5450 3.5450 -0.0010 -0.03%
2024-02-19 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5450 3.5450 3.4580 3.4580 0.0870 2.52%
2024-02-08 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4580 3.4580 3.4120 3.4120 0.0460 1.35%
2024-02-07 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4120 3.4120 3.3470 3.3470 0.0650 1.94%
2024-02-06 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3470 3.3470 3.1940 3.1940 0.1530 4.79%
2024-02-05 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1940 3.1940 3.2110 3.2110 -0.0170 -0.53%
2024-02-02 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2110 3.2110 3.2540 3.2540 -0.0430 -1.32%
2024-02-01 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2540 3.2540 3.2070 3.2070 0.0470 1.47%
2024-01-31 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2070 3.2070 3.2540 3.2540 -0.0470 -1.44%
2024-01-30 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2540 3.2540 3.3180 3.3180 -0.0640 -1.93%
2024-01-29 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3180 3.3180 3.4140 3.4140 -0.0960 -2.81%
2024-01-26 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4140 3.4140 3.4930 3.4930 -0.0790 -2.26%
2024-01-25 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4930 3.4930 3.4260 3.4260 0.0670 1.96%
2024-01-24 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4260 3.4260 3.4180 3.4180 0.0080 0.23%
2024-01-23 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4180 3.4180 3.3720 3.3720 0.0460 1.36%
2024-01-22 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3720 3.3720 3.4620 3.4620 -0.0900 -2.60%
2024-01-19 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4620 3.4620 3.4770 3.4770 -0.0150 -0.43%
2024-01-18 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4770 3.4770 3.4130 3.4130 0.0640 1.88%
2024-01-17 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4130 3.4130 3.4780 3.4780 -0.0650 -1.87%
2024-01-16 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4780 3.4780 3.4810 3.4810 -0.0030 -0.09%
2024-01-15 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4810 3.4810 3.4800 3.4800 0.0010 0.03%
2024-01-12 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4800 3.4800 3.5160 3.5160 -0.0360 -1.02%
2024-01-11 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5160 3.5160 3.4670 3.4670 0.0490 1.41%
2024-01-10 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4670 3.4670 3.5130 3.5130 -0.0460 -1.31%
2024-01-09 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5130 3.5130 3.5100 3.5100 0.0030 0.09%
2024-01-08 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5100 3.5100 3.5900 3.5900 -0.0800 -2.23%
2024-01-05 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5900 3.5900 3.6560 3.6560 -0.0660 -1.81%
2024-01-04 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6560 3.6560 3.6880 3.6880 -0.0320 -0.87%
2024-01-03 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6880 3.6880 3.7510 3.7510 -0.0630 -1.68%
2024-01-02 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7510 3.7510 3.8230 3.8230 -0.0720 -1.88%
2023-12-29 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8230 3.8230 3.7730 3.7730 0.0500 1.33%