易方达新兴成长灵活配置基金净值查询(000404)
今天最新净值
3.7980
0.0710 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.7952
0.0682 1.8297%
- 累计净值：3.7980
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：5.474亿份
- 最近份额：8.9240亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 蔡荣成
近一周,易方达新兴成长灵活配置(000404)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.7980 |
3.7980 |
3.7270 |
3.7270 |
0.0710 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.7270 |
3.7270 |
3.7460 |
3.7460 |
-0.0190 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.7460 |
3.7460 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0640 |
1.74% |
| 2024-04-23 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.6820 |
3.6820 |
3.6920 |
3.6920 |
-0.0100 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.6920 |
3.6920 |
3.7340 |
3.7340 |
-0.0420 |
-1.12% |
