易方达新兴成长灵活配置(易方达新兴成长)基金净值查询(000404)

今天最新净值 9.2470 0.0850 0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 7.4347 0.2097 2.9020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.2470
成立日期：2013-11-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.474亿份
最近份额：9.9141亿
最近资产：38.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：蔡荣成

近一月易方达新兴成长灵活配置|易方达新兴成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达新兴成长灵活配置(000404)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.5500	9.5500	9.2470	9.2470	0.3030	3.28%
2026-09-15	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2470	9.2470	9.1620	9.1620	0.0850	0.93%
2026-09-14	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1620	9.1620	9.3330	9.3330	-0.1710	-1.87%
2026-09-11	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3330	9.3330	9.2920	9.2920	0.0410	0.44%
2026-09-10	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2920	9.2920	9.3550	9.3550	-0.0630	-0.67%
2026-09-09	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3550	9.3550	9.2940	9.2940	0.0610	0.66%
2026-09-08	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2940	9.2940	9.3780	9.3780	-0.0840	-0.90%
2026-09-07	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3780	9.3780	8.8720	8.8720	0.5060	5.70%
2026-09-04	000404	易方达新兴成长灵活配置	8.8720	8.8720	9.1340	9.1340	-0.2620	-2.95%
2026-09-03	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1340	9.1340	9.1700	9.1700	-0.0360	-0.39%

2026-09-02	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1700	9.1700	9.3300	9.3300	-0.1600	-1.71%
2026-09-01	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3300	9.3300	9.5940	9.5940	-0.2640	-2.83%
2026-08-31	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.5940	9.5940	9.4760	9.4760	0.1180	1.25%
2026-08-28	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.4760	9.4760	9.6430	9.6430	-0.1670	-1.76%
2026-08-27	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.6430	9.6430	9.2660	9.2660	0.3770	4.07%
2026-08-26	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2660	9.2660	9.1750	9.1750	0.0910	0.99%
2026-08-25	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1750	9.1750	9.2860	9.2860	-0.1110	-1.20%
2026-08-24	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2860	9.2860	9.5850	9.5850	-0.2990	-3.12%
2026-08-21	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.5850	9.5850	9.4530	9.4530	0.1320	1.40%
2026-08-20	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.4530	9.4530	9.4090	9.4090	0.0440	0.47%
2026-08-19	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.4090	9.4090	10.1450	10.1450	-0.7360	-7.82%
2026-08-18	000404	易方达新兴成长灵活配置	10.1450	10.1450	10.2320	10.2320	-0.0870	-0.85%
2026-08-17	000404	易方达新兴成长灵活配置	10.2320	10.2320	9.8130	9.8130	0.4190	4.27%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%