易方达瑞安灵活配置混合A基金净值查询(010839)
今天最新净值
1.0999
-0.0028 -0.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1052
0.0053 0.4807%
- 累计净值：1.0999
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0489亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡文伯 杨康
近一季,易方达瑞安灵活配置混合A(010839)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0041 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0039 |
-0.35% |
