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易方达裕鑫债券C - 基金主页(代码:003134)

今天最新净值 1.3548 0.0045 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3377 0.0010 0.0748%
  • 累计净值:1.4138
  • 成立日期:2016-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.1443亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 胡文伯 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.27% 0.89% 2.53% 0.32% -2.60% 0.47% 1.48% 42.11%
同类排名 878/1115 98/1148 228/1143 835/1106 735/974 446/793 336/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-07 2019-03-07 2019-03-08 分红 每份派现金0.0300元
易方达裕鑫债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688696 极米科技 27.5000 2.11% 0.72%
603517 绝味食品 0.0000 1.40% 1.66%
002841 视源股份 41.6700 1.22% 1.44%
002916 深南电路 23.3200 1.13% 0.49%
000858 五 粮 液 13.5800 1.10% 0.28%
300973 立高食品 0.0000 1.02% -1.17%
002572 索菲亚 93.6400 0.96% 0.13%
600298 安琪酵母 0.0000 0.82% -0.21%
000786 北新建材 102.0200 0.76% -0.77%
002304 洋河股份 14.6600 0.67% -0.98%
易方达裕鑫债券C(003134)基金档案
基金代码 003134 基金简称 易方达裕鑫债C 基金全称
发行日期 2016-08-31~2016-09-01 成立日期 2016-09-05 基金类型
基金经理 韩阅川 胡文伯 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 12.1443亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率