易方达裕鑫债券C(易方达裕鑫债C)基金净值查询(003134)

今天最新净值 1.7583 -0.0043 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7828 -0.0001 -0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8173
成立日期：2016-09-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5245亿
最近资产：44.53亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

近一季易方达裕鑫债券C|易方达裕鑫债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕鑫债券C(003134)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003134	易方达裕鑫债券C	1.7639	1.8229	1.7583	1.8173	0.0056	0.32%
2026-09-15	003134	易方达裕鑫债券C	1.7583	1.8173	1.7626	1.8216	-0.0043	-0.24%
2026-09-14	003134	易方达裕鑫债券C	1.7626	1.8216	1.7580	1.8170	0.0046	0.26%
2026-09-11	003134	易方达裕鑫债券C	1.7580	1.8170	1.7680	1.8270	-0.0100	-0.57%
2026-09-10	003134	易方达裕鑫债券C	1.7680	1.8270	1.7752	1.8342	-0.0072	-0.41%
2026-09-09	003134	易方达裕鑫债券C	1.7752	1.8342	1.7841	1.8431	-0.0089	-0.50%
2026-09-08	003134	易方达裕鑫债券C	1.7841	1.8431	1.7854	1.8444	-0.0013	-0.07%
2026-09-07	003134	易方达裕鑫债券C	1.7854	1.8444	1.7793	1.8383	0.0061	0.34%
2026-09-04	003134	易方达裕鑫债券C	1.7793	1.8383	1.7786	1.8376	0.0007	0.04%
2026-09-03	003134	易方达裕鑫债券C	1.7786	1.8376	1.7803	1.8393	-0.0017	-0.10%

2026-09-02	003134	易方达裕鑫债券C	1.7803	1.8393	1.7873	1.8463	-0.0070	-0.39%
2026-09-01	003134	易方达裕鑫债券C	1.7873	1.8463	1.7863	1.8453	0.0010	0.06%
2026-08-31	003134	易方达裕鑫债券C	1.7863	1.8453	1.7873	1.8463	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	003134	易方达裕鑫债券C	1.7873	1.8463	1.7860	1.8450	0.0013	0.07%
2026-08-27	003134	易方达裕鑫债券C	1.7860	1.8450	1.7812	1.8402	0.0048	0.27%
2026-08-26	003134	易方达裕鑫债券C	1.7812	1.8402	1.7792	1.8382	0.0020	0.11%
2026-08-25	003134	易方达裕鑫债券C	1.7792	1.8382	1.7733	1.8323	0.0059	0.33%
2026-08-24	003134	易方达裕鑫债券C	1.7733	1.8323	1.7743	1.8333	-0.0010	-0.06%
2026-08-21	003134	易方达裕鑫债券C	1.7743	1.8333	1.7809	1.8399	-0.0066	-0.37%
2026-08-20	003134	易方达裕鑫债券C	1.7809	1.8399	1.7792	1.8382	0.0017	0.10%
2026-08-19	003134	易方达裕鑫债券C	1.7792	1.8382	1.7944	1.8534	-0.0152	-0.85%
2026-08-18	003134	易方达裕鑫债券C	1.7944	1.8534	1.7956	1.8546	-0.0012	-0.07%
2026-08-17	003134	易方达裕鑫债券C	1.7956	1.8546	1.7872	1.8462	0.0084	0.47%
2026-08-14	003134	易方达裕鑫债券C	1.7872	1.8462	1.7926	1.8516	-0.0054	-0.30%
2026-08-13	003134	易方达裕鑫债券C	1.7926	1.8516	1.8033	1.8623	-0.0107	-0.59%

2026-08-12	003134	易方达裕鑫债券C	1.8033	1.8623	1.8048	1.8638	-0.0015	-0.08%
2026-08-11	003134	易方达裕鑫债券C	1.8048	1.8638	1.8127	1.8717	-0.0079	-0.44%
2026-08-10	003134	易方达裕鑫债券C	1.8127	1.8717	1.8020	1.8610	0.0107	0.59%
2026-08-07	003134	易方达裕鑫债券C	1.8020	1.8610	1.8000	1.8590	0.0020	0.11%
2026-08-06	003134	易方达裕鑫债券C	1.8000	1.8590	1.8028	1.8618	-0.0028	-0.16%
2026-08-05	003134	易方达裕鑫债券C	1.8028	1.8618	1.7952	1.8542	0.0076	0.42%
2026-08-04	003134	易方达裕鑫债券C	1.7952	1.8542	1.7916	1.8506	0.0036	0.20%
2026-08-03	003134	易方达裕鑫债券C	1.7916	1.8506	1.7959	1.8549	-0.0043	-0.24%
2026-07-31	003134	易方达裕鑫债券C	1.7959	1.8549	1.7868	1.8458	0.0091	0.51%
2026-07-30	003134	易方达裕鑫债券C	1.7868	1.8458	1.7860	1.8450	0.0008	0.04%
2026-07-29	003134	易方达裕鑫债券C	1.7860	1.8450	1.7715	1.8305	0.0145	0.82%
2026-07-28	003134	易方达裕鑫债券C	1.7715	1.8305	1.7770	1.8360	-0.0055	-0.31%
2026-07-27	003134	易方达裕鑫债券C	1.7770	1.8360	1.7618	1.8208	0.0152	0.86%
2026-07-24	003134	易方达裕鑫债券C	1.7618	1.8208	1.7761	1.8351	-0.0143	-0.81%
2026-07-23	003134	易方达裕鑫债券C	1.7761	1.8351	1.7736	1.8326	0.0025	0.14%
2026-07-22	003134	易方达裕鑫债券C	1.7736	1.8326	1.7734	1.8324	0.0002	0.01%
2026-07-21	003134	易方达裕鑫债券C	1.7734	1.8324	1.7668	1.8258	0.0066	0.37%
2026-07-20	003134	易方达裕鑫债券C	1.7668	1.8258	1.7568	1.8158	0.0100	0.57%
2026-07-17	003134	易方达裕鑫债券C	1.7568	1.8158	1.7678	1.8268	-0.0110	-0.62%
2026-07-16	003134	易方达裕鑫债券C	1.7678	1.8268	1.7701	1.8291	-0.0023	-0.13%
2026-07-15	003134	易方达裕鑫债券C	1.7701	1.8291	1.7608	1.8198	0.0093	0.53%
2026-07-14	003134	易方达裕鑫债券C	1.7608	1.8198	1.7522	1.8112	0.0086	0.49%
2026-07-13	003134	易方达裕鑫债券C	1.7522	1.8112	1.7613	1.8203	-0.0091	-0.52%
2026-07-10	003134	易方达裕鑫债券C	1.7613	1.8203	1.7560	1.8150	0.0053	0.30%
2026-07-09	003134	易方达裕鑫债券C	1.7560	1.8150	1.7570	1.8160	-0.0010	-0.06%
2026-07-08	003134	易方达裕鑫债券C	1.7570	1.8160	1.7580	1.8170	-0.0010	-0.06%
2026-07-07	003134	易方达裕鑫债券C	1.7580	1.8170	1.7704	1.8294	-0.0124	-0.70%
2026-07-06	003134	易方达裕鑫债券C	1.7704	1.8294	1.7648	1.8238	0.0056	0.32%
2026-07-03	003134	易方达裕鑫债券C	1.7648	1.8238	1.7603	1.8193	0.0045	0.26%
2026-07-02	003134	易方达裕鑫债券C	1.7603	1.8193	1.7622	1.8212	-0.0019	-0.11%
2026-07-01	003134	易方达裕鑫债券C	1.7622	1.8212	1.7494	1.8084	0.0128	0.73%
2026-06-30	003134	易方达裕鑫债券C	1.7494	1.8084	1.7484	1.8074	0.0010	0.06%
2026-06-29	003134	易方达裕鑫债券C	1.7484	1.8074	1.7389	1.7979	0.0095	0.55%
2026-06-26	003134	易方达裕鑫债券C	1.7389	1.7979	1.7483	1.8073	-0.0094	-0.54%
2026-06-25	003134	易方达裕鑫债券C	1.7483	1.8073	1.7516	1.8106	-0.0033	-0.19%
2026-06-24	003134	易方达裕鑫债券C	1.7516	1.8106	1.7487	1.8077	0.0029	0.17%
2026-06-23	003134	易方达裕鑫债券C	1.7487	1.8077	1.7580	1.8170	-0.0093	-0.53%
2026-06-22	003134	易方达裕鑫债券C	1.7580	1.8170	1.7564	1.8154	0.0016	0.09%
2026-06-18	003134	易方达裕鑫债券C	1.7564	1.8154	1.7673	1.8263	-0.0109	-0.62%
2026-06-17	003134	易方达裕鑫债券C	1.7673	1.8263	1.7739	1.8329	-0.0066	-0.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
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