易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

今天最新净值 1.1040 0.0017 0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1040
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7044亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1040	1.1040	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1023	1.1023	0.0017	0.15%
2025-12-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1036	1.1036	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1026	1.1026	0.0010	0.09%
2025-12-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1042	1.1042	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1042	1.1042	1.1040	1.1040	0.0002	0.02%
2025-12-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1024	1.1024	0.0016	0.15%
2025-12-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1029	1.1029	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1038	1.1038	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1048	1.1048	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1037	1.1037	0.0011	0.10%
2025-11-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1026	1.1026	0.0011	0.10%
2025-11-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1029	1.1029	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2025-11-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1003	1.1003	0.0020	0.18%
2025-11-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2025-11-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.1035	1.1035	-0.0042	-0.38%
2025-11-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1039	1.1039	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2025-11-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1055	1.1055	-0.0021	-0.19%
2025-11-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1055	1.1055	1.1070	1.1070	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1100	1.1100	-0.0030	-0.27%
2025-11-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1079	1.1079	0.0021	0.19%
2025-11-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2025-11-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1082	1.1082	-0.0003	-0.03%

2025-11-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1068	1.1068	0.0014	0.13%
2025-11-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1075	1.1075	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1051	1.1051	0.0024	0.22%
2025-11-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2025-11-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1069	1.1069	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1062	1.1062	0.0007	0.06%
2025-10-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1070	1.1070	-0.0008	-0.07%
2025-10-30	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1086	1.1086	-0.0016	-0.14%
2025-10-29	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1061	1.1061	0.0025	0.23%
2025-10-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1079	1.1079	-0.0018	-0.16%
2025-10-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1058	1.1058	0.0021	0.19%
2025-10-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1037	1.1037	0.0021	0.19%
2025-10-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1042	1.1042	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1042	1.1042	1.1062	1.1062	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1025	1.1025	0.0037	0.34%
2025-10-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1022	1.1022	0.0003	0.03%
2025-10-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1050	1.1050	-0.0028	-0.25%
2025-10-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2025-10-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1016	1.1016	0.0033	0.30%
2025-10-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1044	1.1044	-0.0028	-0.25%
2025-10-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1079	1.1079	-0.0033	-0.30%
2025-09-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.1008	1.1008	-0.0013	-0.12%
2025-09-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2025-09-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1006	1.1006	1.0987	1.0987	0.0019	0.17%
2025-09-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0992	1.0992	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0979	1.0979	0.0013	0.12%
2025-09-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%