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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0177 0.0008 0.0800% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0177
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.0075亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0269	1.0269	-0.0028	-0.27%
2024-04-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0249	1.0249	0.0020	0.20%
2024-04-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0242	1.0242	0.0007	0.07%
2024-04-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0230	1.0230	0.0012	0.12%
2024-04-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0234	1.0234	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2024-04-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0235	1.0235	-0.0008	-0.08%
2024-04-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0226	1.0226	0.0009	0.09%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0754	1.60%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0736	1.60%
证券保险	0.5639	1.22%
易基非银ETF联接A	0.7686	1.16%
易方达金融行业股票发起式A	1.0164	1.15%
银行指基	0.9880	1.09%
香港证券	0.8563	1.07%
银行LOF易方达	1.2156	1.05%
易方达港股通优质增长混合A	0.8427	1.01%
易方达港股通优质增长混合C	0.8383	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%