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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

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今天最新净值 1.1033 -0.0007 -0.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1033
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7044亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：汪玲 张振琪
今年以来易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率3.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1033 1.1033 -0.0024 -0.22%
2025-12-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1040 1.1040 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1023 1.1023 0.0017 0.15%
2025-12-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1036 1.1036 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-12-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1042 1.1042 -0.0016 -0.14%
2025-12-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-12-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1024 1.1024 0.0016 0.15%
2025-12-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1029 1.1029 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1038 1.1038 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1048 1.1048 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1037 1.1037 0.0011 0.10%
2025-11-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1026 1.1026 0.0011 0.10%
2025-11-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2025-11-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1003 1.1003 0.0020 0.18%
2025-11-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2025-11-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.1035 1.1035 -0.0042 -0.38%
2025-11-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1039 1.1039 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2025-11-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1055 1.1055 -0.0021 -0.19%
2025-11-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1070 1.1070 -0.0015 -0.14%
2025-11-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.27%
2025-11-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1079 1.1079 0.0021 0.19%
2025-11-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-11-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1068 1.1068 0.0014 0.13%
2025-11-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1075 1.1075 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1075 1.1075 1.1051 1.1051 0.0024 0.22%
2025-11-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1046 1.1046 0.0005 0.05%
2025-11-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 1.1046 1.1069 1.1069 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2025-10-31 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1070 1.1070 -0.0008 -0.07%
2025-10-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1086 1.1086 -0.0016 -0.14%
2025-10-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1061 1.1061 0.0025 0.23%
2025-10-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1079 1.1079 -0.0018 -0.16%
2025-10-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1058 1.1058 0.0021 0.19%
2025-10-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1058 1.1058 1.1037 1.1037 0.0021 0.19%
2025-10-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1062 1.1062 -0.0020 -0.18%
2025-10-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1025 1.1025 0.0037 0.34%
2025-10-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2025-10-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1050 1.1050 -0.0028 -0.25%
2025-10-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-10-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1016 1.1016 0.0033 0.30%
2025-10-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1044 1.1044 -0.0028 -0.25%
2025-10-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1046 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 1.1046 1.1079 1.1079 -0.0033 -0.30%
2025-09-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0995 1.0995 1.1008 1.1008 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-09-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.0987 1.0987 0.0019 0.17%
2025-09-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0987 1.0987 1.0992 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12%
2025-09-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-09-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2025-09-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-09-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0950 1.0950 0.0028 0.26%
2025-09-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0959 1.0959 -0.0008 -0.07%
2025-09-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0947 1.0947 0.0012 0.11%
2025-09-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0906 1.0906 0.0041 0.38%
2025-09-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0933 1.0933 -0.0027 -0.25%
2025-09-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-09-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0953 1.0953 -0.0021 -0.19%
2025-09-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0930 1.0930 0.0023 0.21%
2025-08-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0923 1.0923 0.0007 0.06%
2025-08-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0923 1.0923 1.0907 1.0907 0.0016 0.15%
2025-08-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0934 1.0934 -0.0027 -0.25%
2025-08-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-08-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0902 1.0902 0.0032 0.29%
2025-08-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0874 1.0874 0.0028 0.26%
2025-08-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2025-08-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09%
2025-08-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0864 1.0864 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
2025-08-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2025-08-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0861 1.0861 -0.0013 -0.12%
2025-08-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0834 1.0834 0.0027 0.25%
2025-08-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-08-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0828 1.0828 0.0005 0.05%
2025-08-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-08-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0820 1.0820 0.0009 0.08%
2025-08-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0808 1.0808 0.0012 0.11%
2025-08-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0796 1.0796 0.0012 0.11%
2025-08-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
2025-07-31 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0810 1.0810 -0.0017 -0.16%
2025-07-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-07-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0805 1.0805 0.0005 0.05%
2025-07-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0797 1.0797 0.0008 0.07%
2025-07-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0803 1.0803 -0.0006 -0.06%
2025-07-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0806 1.0806 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0811 1.0811 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0800 1.0800 0.0011 0.10%
2025-07-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0785 1.0785 0.0015 0.14%
2025-07-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0774 1.0774 0.0011 0.10%
2025-07-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0760 1.0760 0.0014 0.13%
2025-07-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2025-07-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0752 1.0752 0.0007 0.07%
2025-07-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-07-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09%
2025-07-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0746 1.0746 -0.0006 -0.06%
2025-07-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2025-07-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0734 1.0734 0.0009 0.08%
2025-07-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-07-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0720 1.0720 0.0011 0.10%
2025-06-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0711 1.0711 0.0009 0.08%
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2025-06-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-06-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0705 1.0705 0.0011 0.10%
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2025-04-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
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2025-02-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0637 1.0637 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0623 1.0623 0.0014 0.13%
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2025-01-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11%
2025-01-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0577 1.0577 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0590 1.0590 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-01-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0595 1.0595 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0604 1.0604 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0625 1.0625 -0.0021 -0.20%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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