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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇) - 基金主页(代码:012923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5345 0.0130 2.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4181 0.0142 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5345
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.1712亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	54.66%	0.99%	-8.20%	-23.76%	75.66%	242.88%	304.85%	151.94%
同类排名	6/108	7/121	103/121	105/117	4/99	2/94	2/74	-

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5421	1.40%
2026-09-16	0.5345	2.43%
2026-09-15	0.5215	-0.06%
2026-09-14	0.5218	-3.85%
2026-09-11	0.5419	0.95%
2026-09-10	0.5368	-1.84%

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.68%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	3.34%	3.60%

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金档案

基金代码	012923	基金简称	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	基金全称
发行日期	2021-12-21~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	郑希	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.07亿	最近份额	20.1712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%