易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

今天最新净值 0.3456 -0.0104 -3.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3428 0.0017 0.4876%

累计净值：0.3456
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：40.0901亿
最近资产：38.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一季易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率11.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3411	0.3411	0.3456	0.3456	-0.0045	-1.32%
2025-12-12	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3456	0.3456	0.3560	0.3560	-0.0104	-3.01%
2025-12-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3560	0.3560	0.3595	0.3595	-0.0035	-0.98%
2025-12-10	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3595	0.3595	0.3558	0.3558	0.0037	1.03%
2025-12-09	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3558	0.3558	0.3507	0.3507	0.0051	1.43%
2025-12-08	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3507	0.3507	0.3443	0.3443	0.0064	1.82%
2025-12-05	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3443	0.3443	0.3420	0.3420	0.0023	0.67%
2025-12-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3420	0.3420	0.3407	0.3407	0.0013	0.38%
2025-12-03	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3407	0.3407	0.3416	0.3416	-0.0009	-0.26%
2025-12-02	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3416	0.3416	0.3413	0.3413	0.0003	0.09%

2025-12-01	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3413	0.3413	0.3418	0.3418	-0.0005	-0.15%
2025-11-28	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3418	0.3418	0.3384	0.3384	0.0034	1.00%
2025-11-27	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3384	0.3384	0.3394	0.3394	-0.0010	-0.29%
2025-11-26	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3394	0.3394	0.3334	0.3334	0.0060	1.77%
2025-11-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3334	0.3334	0.3302	0.3302	0.0032	0.96%
2025-11-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3302	0.3302	0.3212	0.3212	0.0090	2.73%
2025-11-21	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3212	0.3212	0.3263	0.3263	-0.0051	-1.59%
2025-11-20	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3263	0.3263	0.3340	0.3340	-0.0077	-2.36%
2025-11-19	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3340	0.3340	0.3302	0.3302	0.0038	1.14%
2025-11-18	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3302	0.3302	0.3355	0.3355	-0.0053	-1.61%
2025-11-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3355	0.3355	0.3361	0.3361	-0.0006	-0.18%
2025-11-14	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3361	0.3361	0.3391	0.3391	-0.0030	-0.89%
2025-11-13	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3391	0.3391	0.3462	0.3462	-0.0071	-2.09%
2025-11-12	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3462	0.3462	0.3451	0.3451	0.0011	0.32%
2025-11-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3451	0.3451	0.3503	0.3503	-0.0052	-1.51%

2025-11-10	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3503	0.3503	0.3428	0.3428	0.0075	2.14%
2025-11-07	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3428	0.3428	0.3444	0.3444	-0.0016	-0.46%
2025-11-06	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3444	0.3444	0.3445	0.3445	-0.0001	-0.03%
2025-11-05	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3445	0.3445	0.3379	0.3379	0.0066	1.92%
2025-11-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3379	0.3379	0.3470	0.3470	-0.0091	-2.69%
2025-11-03	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3470	0.3470	0.3435	0.3435	0.0035	1.01%
2025-10-31	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3435	0.3435	0.3488	0.3488	-0.0053	-1.54%
2025-10-30	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3488	0.3488	0.3523	0.3523	-0.0035	-1.00%
2025-10-29	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3523	0.3523	0.3417	0.3417	0.0106	3.01%
2025-10-28	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3417	0.3417	0.3398	0.3398	0.0019	0.56%
2025-10-27	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3398	0.3398	0.3343	0.3343	0.0055	1.62%
2025-10-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3343	0.3343	0.3227	0.3227	0.0116	3.47%
2025-10-23	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3227	0.3227	0.3175	0.3175	0.0052	1.61%
2025-10-22	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3175	0.3175	0.3208	0.3208	-0.0033	-1.03%
2025-10-21	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3208	0.3208	0.3194	0.3194	0.0014	0.44%
2025-10-20	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3194	0.3194	0.3154	0.3154	0.0040	1.25%
2025-10-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3154	0.3154	0.3211	0.3211	-0.0057	-1.81%
2025-10-16	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3211	0.3211	0.3193	0.3193	0.0018	0.56%
2025-10-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3193	0.3193	0.3119	0.3119	0.0074	2.32%
2025-10-14	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3119	0.3119	0.3220	0.3220	-0.0101	-3.24%
2025-10-13	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3220	0.3220	0.3140	0.3140	0.0080	2.48%
2025-09-29	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3162	0.3162	0.3110	0.3110	0.0052	1.67%
2025-09-26	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3110	0.3110	0.3133	0.3133	-0.0023	-0.73%
2025-09-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3133	0.3133	0.3142	0.3142	-0.0009	-0.29%
2025-09-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3142	0.3142	0.3161	0.3161	-0.0019	-0.60%
2025-09-23	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3161	0.3161	0.3167	0.3167	-0.0006	-0.19%
2025-09-22	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3167	0.3167	0.3115	0.3115	0.0052	1.67%
2025-09-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3086	0.3086	0.3082	0.3082	0.0004	0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%