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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

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今天最新净值 0.3456 -0.0104 -3.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3424 0.0013 0.3820%

累计净值：0.3456
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：40.0901亿
最近资产：38.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一周易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3411	0.3411	0.3456	0.3456	-0.0045	-1.32%
2025-12-12	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3456	0.3456	0.3560	0.3560	-0.0104	-3.01%
2025-12-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3560	0.3560	0.3595	0.3595	-0.0035	-0.98%
2025-12-10	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3595	0.3595	0.3558	0.3558	0.0037	1.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%