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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

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今天最新净值 0.3560 -0.0035 -0.98% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.3397 -0.0059 -1.7057%
  • 累计净值：0.3560
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.0901亿
  • 最近资产：38.80亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率88.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3456 0.3456 0.3560 0.3560 -0.0104 -3.01%
2025-12-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3560 0.3560 0.3595 0.3595 -0.0035 -0.98%
2025-12-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3595 0.3595 0.3558 0.3558 0.0037 1.03%
2025-12-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3558 0.3558 0.3507 0.3507 0.0051 1.43%
2025-12-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3507 0.3507 0.3443 0.3443 0.0064 1.82%
2025-12-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3443 0.3443 0.3420 0.3420 0.0023 0.67%
2025-12-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3420 0.3420 0.3407 0.3407 0.0013 0.38%
2025-12-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3407 0.3407 0.3416 0.3416 -0.0009 -0.26%
2025-12-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3416 0.3416 0.3413 0.3413 0.0003 0.09%
2025-12-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3413 0.3413 0.3418 0.3418 -0.0005 -0.15%
2025-11-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3418 0.3418 0.3384 0.3384 0.0034 1.00%
2025-11-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3384 0.3384 0.3394 0.3394 -0.0010 -0.29%
2025-11-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3394 0.3394 0.3334 0.3334 0.0060 1.77%
2025-11-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3334 0.3334 0.3302 0.3302 0.0032 0.96%
2025-11-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3302 0.3302 0.3212 0.3212 0.0090 2.73%
2025-11-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3212 0.3212 0.3263 0.3263 -0.0051 -1.59%
2025-11-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3263 0.3263 0.3340 0.3340 -0.0077 -2.36%
2025-11-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3340 0.3340 0.3302 0.3302 0.0038 1.14%
2025-11-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3302 0.3302 0.3355 0.3355 -0.0053 -1.61%
2025-11-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3355 0.3355 0.3361 0.3361 -0.0006 -0.18%
2025-11-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3361 0.3361 0.3391 0.3391 -0.0030 -0.89%
2025-11-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3391 0.3391 0.3462 0.3462 -0.0071 -2.09%
2025-11-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3462 0.3462 0.3451 0.3451 0.0011 0.32%
2025-11-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3451 0.3451 0.3503 0.3503 -0.0052 -1.51%
2025-11-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3503 0.3503 0.3428 0.3428 0.0075 2.14%
2025-11-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3428 0.3428 0.3444 0.3444 -0.0016 -0.46%
2025-11-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3444 0.3444 0.3445 0.3445 -0.0001 -0.03%
2025-11-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3445 0.3445 0.3379 0.3379 0.0066 1.92%
2025-11-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3379 0.3379 0.3470 0.3470 -0.0091 -2.69%
2025-11-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3470 0.3470 0.3435 0.3435 0.0035 1.01%
2025-10-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3435 0.3435 0.3488 0.3488 -0.0053 -1.54%
2025-10-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3488 0.3488 0.3523 0.3523 -0.0035 -1.00%
2025-10-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3523 0.3523 0.3417 0.3417 0.0106 3.01%
2025-10-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3417 0.3417 0.3398 0.3398 0.0019 0.56%
2025-10-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3398 0.3398 0.3343 0.3343 0.0055 1.62%
2025-10-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3343 0.3343 0.3227 0.3227 0.0116 3.47%
2025-10-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3227 0.3227 0.3175 0.3175 0.0052 1.61%
2025-10-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3175 0.3175 0.3208 0.3208 -0.0033 -1.03%
2025-10-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3208 0.3208 0.3194 0.3194 0.0014 0.44%
2025-10-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3194 0.3194 0.3154 0.3154 0.0040 1.25%
2025-10-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3154 0.3154 0.3211 0.3211 -0.0057 -1.81%
2025-10-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3211 0.3211 0.3193 0.3193 0.0018 0.56%
2025-10-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3193 0.3193 0.3119 0.3119 0.0074 2.32%
2025-10-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3119 0.3119 0.3220 0.3220 -0.0101 -3.24%
2025-10-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3220 0.3220 0.3140 0.3140 0.0080 2.48%
2025-09-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3162 0.3162 0.3110 0.3110 0.0052 1.67%
2025-09-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3110 0.3110 0.3133 0.3133 -0.0023 -0.73%
2025-09-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3133 0.3133 0.3142 0.3142 -0.0009 -0.29%
2025-09-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3142 0.3142 0.3161 0.3161 -0.0019 -0.60%
2025-09-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3161 0.3161 0.3167 0.3167 -0.0006 -0.19%
2025-09-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3167 0.3167 0.3115 0.3115 0.0052 1.67%
2025-09-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3086 0.3086 0.3082 0.3082 0.0004 0.13%
2025-09-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3082 0.3082 0.3072 0.3072 0.0010 0.33%
2025-09-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3072 0.3072 0.3060 0.3060 0.0012 0.39%
2025-09-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3060 0.3060 0.3061 0.3061 -0.0001 -0.03%
2025-09-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3061 0.3061 0.2995 0.2995 0.0066 2.20%
2025-09-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2995 0.2995 0.2899 0.2899 0.0096 3.31%
2025-09-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2899 0.2899 0.2900 0.2900 -0.0001 -0.03%
2025-09-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2900 0.2900 0.2921 0.2921 -0.0021 -0.72%
2025-09-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2921 0.2921 0.2804 0.2804 0.0117 4.17%
2025-09-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2804 0.2804 0.2881 0.2881 -0.0077 -2.67%
2025-09-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2881 0.2881 0.2830 0.2830 0.0051 1.80%
2025-09-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2830 0.2830 0.2905 0.2905 -0.0075 -2.58%
2025-09-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2905 0.2905 0.2848 0.2848 0.0057 2.00%
2025-08-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2848 0.2848 0.2872 0.2872 -0.0024 -0.84%
2025-08-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2872 0.2872 0.2756 0.2756 0.0116 4.21%
2025-08-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2756 0.2756 0.2743 0.2743 0.0013 0.47%
2025-08-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2743 0.2743 0.2755 0.2755 -0.0012 -0.44%
2025-08-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2755 0.2755 0.2684 0.2684 0.0071 2.65%
2025-08-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2684 0.2684 0.2606 0.2606 0.0078 2.99%
2025-08-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2606 0.2606 0.2621 0.2621 -0.0015 -0.57%
2025-08-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2621 0.2621 0.2644 0.2644 -0.0023 -0.87%
2025-08-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2644 0.2644 0.2669 0.2669 -0.0025 -0.94%
2025-08-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2669 0.2669 0.2636 0.2636 0.0033 1.25%
2025-08-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2636 0.2636 0.2623 0.2623 0.0013 0.50%
2025-08-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2623 0.2623 0.2683 0.2683 -0.0060 -2.24%
2025-08-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2683 0.2683 0.2618 0.2618 0.0065 2.48%
2025-08-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2618 0.2618 0.2560 0.2560 0.0058 2.27%
2025-08-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2560 0.2560 0.2552 0.2552 0.0008 0.31%
2025-08-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2552 0.2552 0.2534 0.2534 0.0018 0.71%
2025-08-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2534 0.2534 0.2525 0.2525 0.0009 0.36%
2025-08-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2525 0.2525 0.2512 0.2512 0.0013 0.52%
2025-08-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2512 0.2512 0.2512 0.2512 0.0000 0.00%
2025-08-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2512 0.2512 0.2461 0.2461 0.0051 2.07%
2025-08-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2461 0.2461 0.2527 0.2527 -0.0066 -2.61%
2025-07-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2527 0.2527 0.2520 0.2520 0.0007 0.28%
2025-07-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2520 0.2520 0.2512 0.2512 0.0008 0.32%
2025-07-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2512 0.2512 0.2457 0.2457 0.0055 2.24%
2025-07-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2457 0.2457 0.2416 0.2416 0.0041 1.70%
2025-07-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2416 0.2416 0.2404 0.2404 0.0012 0.50%
2025-07-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2404 0.2404 0.2389 0.2389 0.0015 0.63%
2025-07-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2389 0.2389 0.2377 0.2377 0.0012 0.50%
2025-07-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2377 0.2377 0.2408 0.2408 -0.0031 -1.29%
2025-07-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2408 0.2408 0.2399 0.2399 0.0009 0.38%
2025-07-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2399 0.2399 0.2409 0.2409 -0.0010 -0.42%
2025-07-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2409 0.2409 0.2354 0.2354 0.0055 2.34%
2025-07-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2354 0.2354 0.2353 0.2353 0.0001 0.04%
2025-07-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2353 0.2353 0.2287 0.2287 0.0066 2.89%
2025-07-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2295 0.2295 0.2276 0.2276 0.0019 0.83%
2025-07-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2276 0.2276 0.2234 0.2234 0.0042 1.88%
2025-07-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2234 0.2234 0.2253 0.2253 -0.0019 -0.84%
2025-07-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2253 0.2253 0.2243 0.2243 0.0010 0.45%
2025-07-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2243 0.2243 0.2200 0.2200 0.0043 1.95%
2025-07-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2200 0.2200 0.2196 0.2196 0.0004 0.18%
2025-07-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2196 0.2196 0.2217 0.2217 -0.0021 -0.95%
2025-06-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2217 0.2217 0.2192 0.2192 0.0025 1.14%
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2025-06-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2090 0.2090 0.2099 0.2099 -0.0009 -0.43%
2025-06-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2099 0.2099 0.2111 0.2111 -0.0012 -0.57%
2025-06-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2111 0.2111 0.2077 0.2077 0.0034 1.64%
2025-06-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2077 0.2077 0.2088 0.2088 -0.0011 -0.53%
2025-06-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2088 0.2088 0.2057 0.2057 0.0031 1.51%
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2025-06-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2057 0.2057 0.2041 0.2041 0.0016 0.78%
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2025-05-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1948 0.1948 0.1964 0.1964 -0.0016 -0.81%
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2025-02-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2059 0.2059 0.2001 0.2001 0.0058 2.90%
2025-02-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2001 0.2001 0.2024 0.2024 -0.0023 -1.14%
2025-02-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2024 0.2024 0.2006 0.2006 0.0018 0.90%
2025-02-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.2006 0.2006 0.2005 0.2005 0.0001 0.05%
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2025-02-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1941 0.1941 0.1951 0.1951 -0.0010 -0.51%
2025-02-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1951 0.1951 0.1927 0.1927 0.0024 1.25%
2025-02-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1927 0.1927 0.1858 0.1858 0.0069 3.71%
2025-01-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1858 0.1858 0.1975 0.1975 -0.0117 -5.92%
2025-01-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1975 0.1975 0.1963 0.1963 0.0012 0.61%
2025-01-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1956 0.1956 0.1925 0.1925 0.0031 1.61%
2025-01-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1844 0.1844 0.1858 0.1858 -0.0014 -0.75%
2025-01-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1858 0.1858 0.1875 0.1875 -0.0017 -0.91%
2025-01-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1875 0.1875 0.1869 0.1869 0.0006 0.32%
2025-01-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1869 0.1869 0.1878 0.1878 -0.0009 -0.48%
2025-01-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1878 0.1878 0.1904 0.1904 -0.0026 -1.37%
2025-01-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1904 0.1904 0.1885 0.1885 0.0019 1.01%
2025-01-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1885 0.1885 0.1861 0.1861 0.0024 1.29%
2025-01-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1861 0.1861 0.1872 0.1872 -0.0011 -0.59%
2024-12-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1872 0.1872 0.1894 0.1894 -0.0022 -1.16%
2024-12-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1894 0.1894 0.1906 0.1906 -0.0012 -0.63%
2024-12-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1917 0.1917 0.1918 0.1918 -0.0001 -0.05%
2024-12-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1918 0.1918 0.1896 0.1896 0.0022 1.16%
2024-12-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1896 0.1896 0.1885 0.1885 0.0011 0.58%
2024-12-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1885 0.1885 0.1874 0.1874 0.0011 0.59%
2024-12-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1874 0.1874 0.1870 0.1870 0.0004 0.21%
2024-12-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1870 0.1870 0.1912 0.1912 -0.0042 -2.20%
2024-12-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1912 0.1912 0.1928 0.1928 -0.0016 -0.83%
2024-12-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1928 0.1928 0.1906 0.1906 0.0022 1.15%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.29%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.97%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.96%
中证军工 0.7655 0.85%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 -0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5991 -2.11%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1416 100.00%
华宝海外中国混合 1.4360 3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7474 2.35%
大成中国优势混合(QDII)A 1.3952 2.29%
大成中国优势混合(QDII)C 1.3853 2.29%
海富通中国海外混合(QDII) 1.8202 2.29%
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