易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)
今天最新净值
0.3456
-0.0104 -3.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.3353
-0.0058 -1.7046%
- 累计净值：0.3456
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：40.0901亿
- 最近资产：38.80亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一月易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
近一月,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3411 |
0.3411 |
0.3456 |
0.3456 |
-0.0045 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3456 |
0.3456 |
0.3560 |
0.3560 |
-0.0104 |
-3.01% |
| 2025-12-11 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3560 |
0.3560 |
0.3595 |
0.3595 |
-0.0035 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3595 |
0.3595 |
0.3558 |
0.3558 |
0.0037 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3558 |
0.3558 |
0.3507 |
0.3507 |
0.0051 |
1.43% |
| 2025-12-08 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3507 |
0.3507 |
0.3443 |
0.3443 |
0.0064 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3443 |
0.3443 |
0.3420 |
0.3420 |
0.0023 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3420 |
0.3420 |
0.3407 |
0.3407 |
0.0013 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3407 |
0.3407 |
0.3416 |
0.3416 |
-0.0009 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3416 |
0.3416 |
0.3413 |
0.3413 |
0.0003 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3413 |
0.3413 |
0.3418 |
0.3418 |
-0.0005 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3418 |
0.3418 |
0.3384 |
0.3384 |
0.0034 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3384 |
0.3384 |
0.3394 |
0.3394 |
-0.0010 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3394 |
0.3394 |
0.3334 |
0.3334 |
0.0060 |
1.77% |
| 2025-11-25 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3334 |
0.3334 |
0.3302 |
0.3302 |
0.0032 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3302 |
0.3302 |
0.3212 |
0.3212 |
0.0090 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3212 |
0.3212 |
0.3263 |
0.3263 |
-0.0051 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3263 |
0.3263 |
0.3340 |
0.3340 |
-0.0077 |
-2.36% |
| 2025-11-19 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3340 |
0.3340 |
0.3302 |
0.3302 |
0.0038 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3302 |
0.3302 |
0.3355 |
0.3355 |
-0.0053 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3355 |
0.3355 |
0.3361 |
0.3361 |
-0.0006 |
-0.18% |
