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易方达瑞兴灵活配置混合I基金净值查询(001817)

今天最新净值 1.4050 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4085 0.0025 0.1760%
  • 累计净值:1.4570
  • 成立日期:2017-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2124亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
近一季易方达瑞兴灵活配置混合I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4060 1.4580 1.4050 1.4570 0.0010 0.07%
2024-03-27 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4050 1.4570 1.4060 1.4580 -0.0010 -0.07%
2024-03-26 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4060 1.4580 1.4050 1.4570 0.0010 0.07%
2024-03-25 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4050 1.4570 1.4060 1.4580 -0.0010 -0.07%
2024-03-22 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4060 1.4580 1.4070 1.4590 -0.0010 -0.07%
2024-03-21 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4070 1.4590 1.4070 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-20 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4070 1.4590 1.4050 1.4570 0.0020 0.14%
2024-03-19 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4050 1.4570 1.4060 1.4580 -0.0010 -0.07%
2024-03-18 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4060 1.4580 1.4050 1.4570 0.0010 0.07%
2024-03-15 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4050 1.4570 1.4050 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-14 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4050 1.4570 1.4060 1.4580 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4060 1.4580 1.4080 1.4600 -0.0020 -0.14%
2024-03-12 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4080 1.4600 1.4110 1.4630 -0.0030 -0.21%
2024-03-11 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4110 1.4630 1.4110 1.4630 0.0000 0.00%
2024-03-08 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4110 1.4630 1.4110 1.4630 0.0000 0.00%
2024-03-07 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4110 1.4630 1.4090 1.4610 0.0020 0.14%
2024-03-06 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4090 1.4610 1.4100 1.4620 -0.0010 -0.07%
2024-03-05 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4100 1.4620 1.4070 1.4590 0.0030 0.21%
2024-03-04 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4070 1.4590 1.4070 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-01 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4070 1.4590 1.4070 1.4590 0.0000 0.00%
2024-02-29 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4070 1.4590 1.4030 1.4550 0.0040 0.29%
2024-02-28 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4030 1.4550 1.4050 1.4570 -0.0020 -0.14%
2024-02-27 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4050 1.4570 1.4030 1.4550 0.0020 0.14%
2024-02-26 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4030 1.4550 1.4070 1.4590 -0.0040 -0.28%
2024-02-23 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4070 1.4590 1.4060 1.4580 0.0010 0.07%
2024-02-22 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4060 1.4580 1.4030 1.4550 0.0030 0.21%
2024-02-21 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4030 1.4550 1.4000 1.4520 0.0030 0.21%
2024-02-20 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4000 1.4520 1.3970 1.4490 0.0030 0.21%
2024-02-19 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3970 1.4490 1.3920 1.4440 0.0050 0.36%
2024-02-08 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3920 1.4440 1.3930 1.4450 -0.0010 -0.07%
2024-02-07 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3930 1.4450 1.3880 1.4400 0.0050 0.36%
2024-02-06 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3880 1.4400 1.3800 1.4320 0.0080 0.58%
2024-02-05 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3800 1.4320 1.3750 1.4270 0.0050 0.36%
2024-02-02 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3750 1.4270 1.3760 1.4280 -0.0010 -0.07%
2024-02-01 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3760 1.4280 1.3770 1.4290 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3770 1.4290 1.3770 1.4290 0.0000 0.00%
2024-01-30 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3770 1.4290 1.3800 1.4320 -0.0030 -0.22%
2024-01-29 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3800 1.4320 1.3790 1.4310 0.0010 0.07%
2024-01-26 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3790 1.4310 1.3780 1.4300 0.0010 0.07%
2024-01-25 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3780 1.4300 1.3720 1.4240 0.0060 0.44%
2024-01-24 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3720 1.4240 1.3650 1.4170 0.0070 0.51%
2024-01-23 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3650 1.4170 1.3630 1.4150 0.0020 0.15%
2024-01-22 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3630 1.4150 1.3690 1.4210 -0.0060 -0.44%
2024-01-19 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3690 1.4210 1.3700 1.4220 -0.0010 -0.07%
2024-01-18 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3700 1.4220 1.3680 1.4200 0.0020 0.15%
2024-01-17 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3680 1.4200 1.3730 1.4250 -0.0050 -0.36%
2024-01-16 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3730 1.4250 1.3710 1.4230 0.0020 0.15%
2024-01-15 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3710 1.4230 1.3710 1.4230 0.0000 0.00%
2024-01-12 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3710 1.4230 1.3700 1.4220 0.0010 0.07%
2024-01-11 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3700 1.4220 1.3710 1.4230 -0.0010 -0.07%
2024-01-10 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3710 1.4230 1.3720 1.4240 -0.0010 -0.07%
2024-01-09 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3720 1.4240 1.3700 1.4220 0.0020 0.15%
2024-01-08 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3700 1.4220 1.3740 1.4260 -0.0040 -0.29%
2024-01-05 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3740 1.4260 1.3730 1.4250 0.0010 0.07%
2024-01-04 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3730 1.4250 1.3740 1.4260 -0.0010 -0.07%
2024-01-03 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3740 1.4260 1.3740 1.4260 0.0000 0.00%
2024-01-02 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3740 1.4260 1.3740 1.4260 0.0000 0.00%
2023-12-29 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.3740 1.4260 1.3720 1.4240 0.0020 0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%