易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I)基金净值查询(001817)
今天最新净值
1.5370
-0.0030 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5402
-0.0018 -0.1164%
- 累计净值：1.5890
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8807亿
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季易方达瑞兴灵活配置混合I|易方达瑞兴I基金净值查询
近一季,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5420 |
1.5940 |
1.5370 |
1.5890 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5370 |
1.5890 |
1.5400 |
1.5920 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5400 |
1.5920 |
1.5410 |
1.5930 |
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-0.06% |
| 2025-12-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5410 |
1.5930 |
1.5370 |
1.5890 |
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0.26% |
| 2025-12-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5890 |
1.5380 |
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-0.07% |
| 2025-12-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5380 |
1.5900 |
1.5370 |
1.5890 |
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| 2025-12-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5370 |
1.5890 |
1.5390 |
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-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5910 |
1.5390 |
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| 2025-12-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-12-04 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5350 |
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|
|
| 2025-12-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-12-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-12-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-11-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-11-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-11-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5330 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5320 |
1.5840 |
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| 2025-11-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5330 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5850 |
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1.5910 |
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| 2025-11-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5390 |
1.5910 |
1.5410 |
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-0.0020 |
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| 2025-11-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5930 |
1.5400 |
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| 2025-11-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-11-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5950 |
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-0.06% |
| 2025-11-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5440 |
1.5960 |
1.5470 |
1.5990 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5470 |
1.5990 |
1.5430 |
1.5950 |
0.0040 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5440 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5440 |
1.5960 |
1.5450 |
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-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5970 |
1.5450 |
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0.00% |
| 2025-11-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5460 |
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| 2025-11-06 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5460 |
1.5980 |
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| 2025-11-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5940 |
1.5400 |
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| 2025-11-04 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5920 |
1.5430 |
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-0.19% |
| 2025-11-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5430 |
1.5950 |
1.5410 |
1.5930 |
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0.13% |
| 2025-10-31 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5410 |
1.5930 |
1.5430 |
1.5950 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5430 |
1.5950 |
1.5440 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5440 |
1.5960 |
1.5390 |
1.5910 |
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| 2025-10-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5390 |
1.5910 |
1.5400 |
1.5920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5400 |
1.5920 |
1.5370 |
1.5890 |
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0.20% |
| 2025-10-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5370 |
1.5890 |
1.5350 |
1.5870 |
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| 2025-10-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5350 |
1.5870 |
1.5340 |
1.5860 |
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0.07% |
| 2025-10-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5340 |
1.5860 |
1.5350 |
1.5870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5350 |
1.5870 |
1.5310 |
1.5830 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5310 |
1.5830 |
1.5300 |
1.5820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5300 |
1.5820 |
1.5370 |
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-0.46% |
| 2025-10-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5370 |
1.5890 |
1.5370 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5890 |
1.5340 |
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0.20% |
| 2025-10-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5860 |
1.5380 |
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-0.0040 |
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| 2025-10-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5380 |
1.5900 |
1.5400 |
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-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5400 |
1.5920 |
1.5450 |
1.5970 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5450 |
1.5970 |
1.5420 |
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0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5420 |
1.5940 |
1.5400 |
1.5920 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5400 |
1.5920 |
1.5360 |
1.5880 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5360 |
1.5880 |
1.5380 |
1.5900 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5380 |
1.5900 |
1.5370 |
1.5890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5370 |
1.5890 |
1.5340 |
1.5860 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5340 |
1.5860 |
1.5320 |
1.5840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5320 |
1.5840 |
1.5300 |
1.5820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5300 |
1.5820 |
1.5300 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5300 |
1.5820 |
1.5330 |
1.5850 |
-0.0030 |
-0.20% |
