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易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I) - 基金主页(代码:001817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5370 -0.0030 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5402 -0.0018 -0.1164%

累计净值：1.5890
成立日期：2017-06-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8807亿
最近资产：2.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-	-0.45%	0.52%	2.74%	13.01%	16.97%	59.81%
同类排名	2027/2255	293/2318	700/2314	788/2311	1954/2246	1503/2172	748/2050	-

易方达瑞兴灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0520元

易方达瑞兴灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600660	福耀玻璃	0.0000	0.79%	0.35%
688036	传音控股	0.0000	0.71%	-0.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.67%	-2.98%
002475	立讯精密	0.0000	0.66%	-2.86%
600522	中天科技	0.0000	0.61%	1.35%
603606	东方电缆	0.0000	0.59%	-1.96%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	0.66%
600519	贵州茅台	0.0000	0.45%	-0.15%
002311	海大集团	0.0000	0.42%	-0.50%
002027	分众传媒	0.0000	0.39%	1.66%

易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金档案

基金代码	001817	基金简称	易方达瑞兴灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-06-20~2017-06-21	成立日期	2017-06-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.60亿元	最近份额	3.8807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3476	0.07%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.3327	0.07%
易方达瑞祥混合A	1.6260	0.06%
易方达投债A	1.1526	0.03%
易基纯债C	1.1037	0.03%
易方达新综债LOF	1.7505	0.03%
易基C	1.6829	0.03%
易方达恒惠定开债	1.0979	0.02%
易方达恒利3个月定开债	1.0591	0.02%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1272	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商优选LOF	1.3997	0.55%
富国天成	0.9781	0.52%
博时内需增长A	0.8790	0.46%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
博时内需增长C	0.8620	0.35%
交银国企改革灵活配置混合C	1.8577	0.35%
招商丰拓灵活混合A	1.9570	0.34%
招商丰拓灵活混合C	1.8619	0.34%
招商安博混合A	1.4196	0.31%
招商安博混合C	1.3508	0.31%