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易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I) - 基金主页(代码:001817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5823 -0.0003 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5548 -0.0002 -0.0156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6343
成立日期：2017-06-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8807亿
最近资产：5.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.11%	-0.23%	1.11%	3.22%	10.88%	15.24%	62.31%
同类排名	1091/2282	897/2314	232/2307	342/2292	1183/2265	1863/2173	1268/2101	-

易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5823	-0.02%
2026-09-16	1.5826	0.07%
2026-09-15	1.5815	-0.06%
2026-09-14	1.5824	-0.04%
2026-09-11	1.5830	-0.06%
2026-09-10	1.5840	0.00%

易方达瑞兴灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0520元

易方达瑞兴灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.54%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.54%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	0.51%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	0.45%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.38%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.34%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
688548	广钢气体	0.0000	0.32%	-3.18%
002371	北方华创	0.0000	0.31%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.28%	3.01%

易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金档案

基金代码	001817	基金简称	易方达瑞兴灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-06-20~2017-06-21	成立日期	2017-06-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.79亿	最近份额	3.8807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%