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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)

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今天最新净值 0.9327 -0.0079 -0.84% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9327
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1397亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李栩
近一季易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率15.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9361 0.9361 0.9327 0.9327 0.0034 0.36%
2026-09-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9327 0.9327 0.9406 0.9406 -0.0079 -0.84%
2026-09-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9406 0.9406 0.9161 0.9161 0.0245 2.67%
2026-09-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9338 0.9338 -0.0177 -1.93%
2026-09-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9338 0.9338 0.9463 0.9463 -0.0125 -1.32%
2026-09-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9593 0.9593 -0.0130 -1.37%
2026-09-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9593 0.9593 0.9459 0.9459 0.0134 1.42%
2026-09-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9459 0.9459 0.9483 0.9483 -0.0024 -0.25%
2026-09-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9483 0.9483 0.9552 0.9552 -0.0069 -0.72%
2026-09-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9552 0.9552 0.9480 0.9480 0.0072 0.76%
2026-09-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9480 0.9480 0.9558 0.9558 -0.0078 -0.82%
2026-09-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9558 0.9558 0.9545 0.9545 0.0013 0.14%
2026-08-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9671 0.9671 -0.0126 -1.32%
2026-08-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9671 0.9671 0.9823 0.9823 -0.0152 -1.57%
2026-08-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9823 0.9823 0.9763 0.9763 0.0060 0.61%
2026-08-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2026-08-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9752 0.9752 0.9570 0.9570 0.0182 1.90%
2026-08-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9570 0.9570 0.9957 0.9957 -0.0387 -4.04%
2026-08-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9957 0.9957 1.0319 1.0319 -0.0362 -3.64%
2026-08-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0319 1.0319 0.9853 0.9853 0.0466 4.73%
2026-08-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 1.0055 1.0055 -0.0202 -2.01%
2026-08-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0055 1.0055 1.0088 1.0088 -0.0033 -0.33%
2026-08-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0088 1.0088 1.0028 1.0028 0.0060 0.60%
2026-08-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0028 1.0028 1.0133 1.0133 -0.0105 -1.04%
2026-08-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0133 1.0133 1.0017 1.0017 0.0116 1.16%
2026-08-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0017 1.0017 1.0062 1.0062 -0.0045 -0.45%
2026-08-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0062 1.0062 1.0007 1.0007 0.0055 0.55%
2026-08-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0007 1.0007 0.9858 0.9858 0.0149 1.51%
2026-08-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9858 0.9858 0.9326 0.9326 0.0532 5.70%
2026-08-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9514 0.9514 -0.0188 -2.02%
2026-08-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9514 0.9514 0.9408 0.9408 0.0106 1.13%
2026-08-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9408 0.9408 0.9180 0.9180 0.0228 2.48%
2026-08-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9288 0.9288 -0.0108 -1.16%
2026-07-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9288 0.9288 0.9216 0.9216 0.0072 0.78%
2026-07-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9216 0.9216 0.9287 0.9287 -0.0071 -0.76%
2026-07-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9287 0.9287 0.9120 0.9120 0.0167 1.83%
2026-07-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9120 0.9120 0.9253 0.9253 -0.0133 -1.44%
2026-07-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9253 0.9253 0.9033 0.9033 0.0220 2.44%
2026-07-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9033 0.9033 0.9331 0.9331 -0.0298 -3.30%
2026-07-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9331 0.9331 0.9365 0.9365 -0.0034 -0.36%
2026-07-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9365 0.9365 0.9373 0.9373 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9373 0.9373 0.9298 0.9298 0.0075 0.81%
2026-07-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9298 0.9298 0.9025 0.9025 0.0273 3.02%
2026-07-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9025 0.9025 0.9602 0.9602 -0.0577 -6.01%
2026-07-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9602 0.9602 0.9649 0.9649 -0.0047 -0.49%
2026-07-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9649 0.9649 0.9339 0.9339 0.0310 3.32%
2026-07-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9339 0.9339 0.9126 0.9126 0.0213 2.33%
2026-07-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9126 0.9126 0.9247 0.9247 -0.0121 -1.31%
2026-07-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9247 0.9247 0.8988 0.8988 0.0259 2.88%
2026-07-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8988 0.8988 0.8843 0.8843 0.0145 1.64%
2026-07-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8843 0.8843 0.8990 0.8990 -0.0147 -1.64%
2026-07-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8990 0.8990 0.9338 0.9338 -0.0348 -3.87%
2026-07-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9338 0.9338 0.9243 0.9243 0.0095 1.03%
2026-07-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9243 0.9243 0.9029 0.9029 0.0214 2.37%
2026-07-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9121 0.9121 -0.0092 -1.01%
2026-07-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9121 0.9121 0.8814 0.8814 0.0307 3.48%
2026-06-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8814 0.8814 0.8908 0.8908 -0.0094 -1.06%
2026-06-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.8346 0.8346 0.0562 6.73%
2026-06-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8346 0.8346 0.8562 0.8562 -0.0216 -2.52%
2026-06-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8562 0.8562 0.8495 0.8495 0.0067 0.79%
2026-06-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.8357 0.8357 0.0138 1.65%
2026-06-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8357 0.8357 0.8316 0.8316 0.0041 0.49%
2026-06-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8316 0.8316 0.8225 0.8225 0.0091 1.11%
2026-06-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8225 0.8225 0.8097 0.8097 0.0128 1.58%
2026-06-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.8132 0.8132 -0.0035 -0.43%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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