基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A) - 基金主页(代码:019324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9384 0.0023 0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9384
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1397亿
最近资产：0.13亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.29%	0.49%	-6.98%	15.89%	-14.93%	27.88%	-	-8.65%
同类排名	2681/4773	953/5467	3336/5421	111/5238	3680/4400	2353/2954		-

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9450	0.70%
2026-09-17	0.9384	0.25%
2026-09-16	0.9361	0.36%
2026-09-15	0.9327	-0.84%
2026-09-14	0.9406	2.67%
2026-09-11	0.9161	-1.93%

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.19%	0.46%
300759	康龙化成	0.0000	0.08%	2.79%
300347	泰格医药	0.0000	0.07%	2.65%
603259	药明康德	0.0000	0.07%	6.71%
000661	长春高新	0.0000	0.06%	1.30%
002252	上海莱士	0.0000	0.05%	1.39%
300142	沃森生物	0.0000	0.05%	2.14%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.05%	1.63%
002821	凯莱英	0.0000	0.04%	3.99%
300122	智飞生物	0.0000	0.04%	2.23%

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金档案

基金代码	019324	基金简称	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-09-04~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	李栩	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%