易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)

今天最新净值 0.9327 -0.0079 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1397亿
最近资产：0.13亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

近一季易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率15.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9361	0.9361	0.9327	0.9327	0.0034	0.36%
2026-09-15	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9327	0.9327	0.9406	0.9406	-0.0079	-0.84%
2026-09-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9406	0.9406	0.9161	0.9161	0.0245	2.67%
2026-09-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9161	0.9161	0.9338	0.9338	-0.0177	-1.93%
2026-09-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9338	0.9338	0.9463	0.9463	-0.0125	-1.32%
2026-09-09	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9463	0.9463	0.9593	0.9593	-0.0130	-1.37%
2026-09-08	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9593	0.9593	0.9459	0.9459	0.0134	1.42%
2026-09-07	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9459	0.9459	0.9483	0.9483	-0.0024	-0.25%
2026-09-04	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9483	0.9483	0.9552	0.9552	-0.0069	-0.72%
2026-09-03	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9552	0.9552	0.9480	0.9480	0.0072	0.76%

2026-09-02	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9480	0.9480	0.9558	0.9558	-0.0078	-0.82%
2026-09-01	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9558	0.9558	0.9545	0.9545	0.0013	0.14%
2026-08-31	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9545	0.9545	0.9671	0.9671	-0.0126	-1.32%
2026-08-28	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9671	0.9671	0.9823	0.9823	-0.0152	-1.57%
2026-08-27	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9823	0.9823	0.9763	0.9763	0.0060	0.61%
2026-08-26	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9763	0.9763	0.9752	0.9752	0.0011	0.11%
2026-08-25	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9752	0.9752	0.9570	0.9570	0.0182	1.90%
2026-08-24	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9570	0.9570	0.9957	0.9957	-0.0387	-4.04%
2026-08-21	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9957	0.9957	1.0319	1.0319	-0.0362	-3.64%
2026-08-20	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0319	1.0319	0.9853	0.9853	0.0466	4.73%
2026-08-19	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	1.0055	1.0055	-0.0202	-2.01%
2026-08-18	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0055	1.0055	1.0088	1.0088	-0.0033	-0.33%
2026-08-17	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0088	1.0088	1.0028	1.0028	0.0060	0.60%
2026-08-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0028	1.0028	1.0133	1.0133	-0.0105	-1.04%
2026-08-13	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0133	1.0133	1.0017	1.0017	0.0116	1.16%

2026-08-12	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0017	1.0017	1.0062	1.0062	-0.0045	-0.45%
2026-08-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0062	1.0062	1.0007	1.0007	0.0055	0.55%
2026-08-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0007	1.0007	0.9858	0.9858	0.0149	1.51%
2026-08-07	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9858	0.9858	0.9326	0.9326	0.0532	5.70%
2026-08-06	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9326	0.9326	0.9514	0.9514	-0.0188	-2.02%
2026-08-05	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9514	0.9514	0.9408	0.9408	0.0106	1.13%
2026-08-04	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9408	0.9408	0.9180	0.9180	0.0228	2.48%
2026-08-03	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9180	0.9180	0.9288	0.9288	-0.0108	-1.16%
2026-07-31	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9288	0.9288	0.9216	0.9216	0.0072	0.78%
2026-07-30	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9216	0.9216	0.9287	0.9287	-0.0071	-0.76%
2026-07-29	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9287	0.9287	0.9120	0.9120	0.0167	1.83%
2026-07-28	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9120	0.9120	0.9253	0.9253	-0.0133	-1.44%
2026-07-27	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9253	0.9253	0.9033	0.9033	0.0220	2.44%
2026-07-24	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9033	0.9033	0.9331	0.9331	-0.0298	-3.30%
2026-07-23	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9331	0.9331	0.9365	0.9365	-0.0034	-0.36%
2026-07-22	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9365	0.9365	0.9373	0.9373	-0.0008	-0.09%
2026-07-21	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9373	0.9373	0.9298	0.9298	0.0075	0.81%
2026-07-20	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9298	0.9298	0.9025	0.9025	0.0273	3.02%
2026-07-17	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9025	0.9025	0.9602	0.9602	-0.0577	-6.01%
2026-07-16	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9602	0.9602	0.9649	0.9649	-0.0047	-0.49%
2026-07-15	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9649	0.9649	0.9339	0.9339	0.0310	3.32%
2026-07-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9339	0.9339	0.9126	0.9126	0.0213	2.33%
2026-07-13	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9126	0.9126	0.9247	0.9247	-0.0121	-1.31%
2026-07-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9247	0.9247	0.8988	0.8988	0.0259	2.88%
2026-07-09	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8988	0.8988	0.8843	0.8843	0.0145	1.64%
2026-07-08	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8843	0.8843	0.8990	0.8990	-0.0147	-1.64%
2026-07-07	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8990	0.8990	0.9338	0.9338	-0.0348	-3.87%
2026-07-06	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9338	0.9338	0.9243	0.9243	0.0095	1.03%
2026-07-03	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9243	0.9243	0.9029	0.9029	0.0214	2.37%
2026-07-02	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9029	0.9029	0.9121	0.9121	-0.0092	-1.01%
2026-07-01	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9121	0.9121	0.8814	0.8814	0.0307	3.48%
2026-06-30	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8814	0.8814	0.8908	0.8908	-0.0094	-1.06%
2026-06-29	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8908	0.8908	0.8346	0.8346	0.0562	6.73%
2026-06-26	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8346	0.8346	0.8562	0.8562	-0.0216	-2.52%
2026-06-25	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8562	0.8562	0.8495	0.8495	0.0067	0.79%
2026-06-24	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8495	0.8495	0.8357	0.8357	0.0138	1.65%
2026-06-23	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8357	0.8357	0.8316	0.8316	0.0041	0.49%
2026-06-22	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8316	0.8316	0.8225	0.8225	0.0091	1.11%
2026-06-18	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8225	0.8225	0.8097	0.8097	0.0128	1.58%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%