易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)

今天最新净值 0.9327 -0.0079 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1397亿
最近资产：0.13亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

近一月易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率-6.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9361	0.9361	0.9327	0.9327	0.0034	0.36%
2026-09-15	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9327	0.9327	0.9406	0.9406	-0.0079	-0.84%
2026-09-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9406	0.9406	0.9161	0.9161	0.0245	2.67%
2026-09-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9161	0.9161	0.9338	0.9338	-0.0177	-1.93%
2026-09-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9338	0.9338	0.9463	0.9463	-0.0125	-1.32%
2026-09-09	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9463	0.9463	0.9593	0.9593	-0.0130	-1.37%
2026-09-08	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9593	0.9593	0.9459	0.9459	0.0134	1.42%
2026-09-07	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9459	0.9459	0.9483	0.9483	-0.0024	-0.25%
2026-09-04	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9483	0.9483	0.9552	0.9552	-0.0069	-0.72%
2026-09-03	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9552	0.9552	0.9480	0.9480	0.0072	0.76%

2026-09-02	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9480	0.9480	0.9558	0.9558	-0.0078	-0.82%
2026-09-01	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9558	0.9558	0.9545	0.9545	0.0013	0.14%
2026-08-31	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9545	0.9545	0.9671	0.9671	-0.0126	-1.32%
2026-08-28	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9671	0.9671	0.9823	0.9823	-0.0152	-1.57%
2026-08-27	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9823	0.9823	0.9763	0.9763	0.0060	0.61%
2026-08-26	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9763	0.9763	0.9752	0.9752	0.0011	0.11%
2026-08-25	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9752	0.9752	0.9570	0.9570	0.0182	1.90%
2026-08-24	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9570	0.9570	0.9957	0.9957	-0.0387	-4.04%
2026-08-21	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9957	0.9957	1.0319	1.0319	-0.0362	-3.64%
2026-08-20	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0319	1.0319	0.9853	0.9853	0.0466	4.73%
2026-08-19	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	1.0055	1.0055	-0.0202	-2.01%
2026-08-18	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0055	1.0055	1.0088	1.0088	-0.0033	-0.33%
2026-08-17	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0088	1.0088	1.0028	1.0028	0.0060	0.60%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%