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易方达稳鑫30天滚动持有短债C基金净值查询(011962)

今天最新净值 1.0903 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0903
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8807亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 梁莹 刘琬姝
近一季易方达稳鑫30天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达稳鑫30天滚动持有短债C(011962)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-03-27 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-03-26 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-25 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-03-22 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2024-03-21 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2024-03-20 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-03-19 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-03-18 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2024-03-15 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2024-03-14 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2024-03-08 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2024-03-07 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-03-06 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2024-03-05 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-03-04 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2024-03-01 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2024-02-28 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2024-02-27 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2024-02-26 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0891 1.0891 1.0886 1.0886 0.0005 0.05%
2024-02-23 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2024-02-22 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2024-02-21 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2024-02-20 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0876 1.0876 1.0872 1.0872 0.0004 0.04%
2024-02-19 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0872 1.0872 1.0862 1.0862 0.0010 0.09%
2024-02-08 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2024-02-07 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-02-06 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2024-02-05 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2024-02-02 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2024-02-01 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2024-01-31 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2024-01-30 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2024-01-29 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2024-01-26 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2024-01-25 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2024-01-24 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-01-23 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-01-22 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2024-01-19 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-01-18 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2024-01-17 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-01-16 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2024-01-15 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2024-01-12 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2024-01-11 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2024-01-10 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-01-09 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2024-01-08 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2024-01-05 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2024-01-04 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2024-01-03 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-01-02 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
2023-12-29 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0793 1.0793 1.0788 1.0788 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%