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易方达亚洲精选股票(QDII)基金净值查询(118001)

今天最新净值 1.2890 -0.0250 -1.8574% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.3488 0.0028 0.2112% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.2890
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.921亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:48.2054亿
近一季易方达亚洲精选股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.3210 1.3210 1.3460 1.3460 -0.0250 -1.8574%
2020-07-06 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.3460 1.3460 1.3320 1.3320 0.0140 1.0511%
2020-07-03 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.3320 1.3320 1.3210 1.3210 0.0110 0.8327%
2020-07-02 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.3210 1.3210 1.2860 1.2860 0.0350 2.7216%
2020-07-01 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2860 1.2860 1.2900 1.2900 -0.0040 -0.3101%
2020-06-30 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.0776%
2020-06-29 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2890 1.2890 1.2960 1.2960 -0.0070 -0.5401%
2020-06-24 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2960 1.2960 1.3020 1.3020 -0.0060 -0.4608%
2020-06-23 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.3020 1.3020 1.2710 1.2710 0.0310 2.4390%
2020-06-22 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2710 1.2710 1.2730 1.2730 -0.0020 -0.1571%
2020-06-19 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2730 1.2730 1.2590 1.2590 0.0140 1.1120%
2020-06-18 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.3987%
2020-06-17 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2540 1.2540 1.2320 1.2320 0.0220 1.7857%
2020-06-16 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2320 1.2320 1.2050 1.2050 0.0270 2.2407%
2020-06-15 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2050 1.2050 1.2180 1.2180 -0.0130 -1.0673%
2020-06-12 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2180 1.2180 1.2090 1.2090 0.0090 0.7444%
2020-06-11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2090 1.2090 1.2270 1.2270 -0.0180 -1.4670%
2020-06-10 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2270 1.2270 1.2020 1.2020 0.0250 2.0799%
2020-06-09 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2020 1.2020 1.2090 1.2090 -0.0070 -0.5790%
2020-06-08 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2090 1.2090 1.2190 1.2190 -0.0100 -0.8203%
2020-06-05 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2190 1.2190 1.2130 1.2130 0.0060 0.4946%
2020-06-04 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2130 1.2130 1.2060 1.2060 0.0070 0.5804%
2020-06-03 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.2060 1.2060 1.1840 1.1840 0.0220 1.8581%
2020-06-02 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.3699%
2020-06-01 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1680 1.1680 1.1360 1.1360 0.0320 2.8169%
2020-05-29 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1360 1.1360 1.0940 1.0940 0.0420 3.8391%
2020-05-28 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0940 1.0940 1.1060 1.1060 -0.0120 -1.0850%
2020-05-27 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1060 1.1060 1.1230 1.1230 -0.0170 -1.5138%
2020-05-26 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1230 1.1230 1.0850 1.0850 0.0380 3.5023%
2020-05-25 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0850 1.0850 1.0650 1.0650 0.0200 1.8779%
2020-05-22 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0650 1.0650 1.1150 1.1150 -0.0500 -4.4843%
2020-05-21 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1150 1.1150 1.1370 1.1370 -0.0220 -1.9349%
2020-05-20 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.4417%
2020-05-19 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.4437%
2020-05-18 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.1270 1.1270 1.0900 1.0900 0.0370 3.3945%
2020-05-15 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.3683%
2020-05-14 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.4625%
2020-05-13 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.7456%
2020-05-12 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867%
2020-05-11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.5634%
2020-05-08 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0650 1.0650 1.0440 1.0440 0.0210 2.0115%
2020-05-07 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.4812%
2020-05-06 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0390 1.0390 1.0460 1.0460 -0.0070 -0.6692%
2020-04-30 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0460 1.0460 1.0530 1.0530 -0.0070 -0.6648%
2020-04-29 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0530 1.0530 1.0350 1.0350 0.0180 1.7391%
2020-04-28 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965%
2020-04-27 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0360 1.0360 1.0170 1.0170 0.0190 1.8682%
2020-04-24 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0170 1.0170 1.0260 1.0260 -0.0090 -0.8772%
2020-04-23 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.0976%
2020-04-22 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0250 1.0250 1.0100 1.0100 0.0150 1.4851%
2020-04-21 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0100 1.0100 1.0290 1.0290 -0.0190 -1.8465%
2020-04-20 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973%
2020-04-17 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.6856%
2020-04-16 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0210 1.0210 1.0110 1.0110 0.0100 0.9891%
2020-04-15 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0110 1.0110 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.3941%
2020-04-14 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.7944%
2020-04-13 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000%
2020-04-10 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0070 1.0070 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.2970%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物分级 1.3759 4.0800%
易方达创业板ETF联接A 2.7639 3.7500%
军工分级 1.1099 3.5100%
中证军工 1.0983 3.4765%
科技ETF 1.4722 3.3485%
易基医疗 3.5740 3.2900%
易方达国防 1.1710 3.2600%
医药ETF 2.6927 3.1884%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.6128 3.0500%
易基资源 0.9540 2.9100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2142 0.3700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1790 0.3400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1790 0.3400%
恒生中企 1.0096 0.2700%
恒生H股 0.8650 0.2300%
H股ETF 1.2654 0.1504%
H股ETF联接A(人民币) 1.2542 0.1400%
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
信诚四国 0.7790 2.3653%
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