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易方达亚洲精选股票(QDII)基金净值查询(118001)

今天最新净值 0.9370 0.0160 1.5094% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:0.9370
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.921亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:49.1065亿
近一季易方达亚洲精选股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)基金累计收益率14.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0760 1.0760 1.0600 1.0600 0.0160 1.5094%
2020-01-16 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0600 1.0600 1.0630 1.0630 -0.0030 -0.2822%
2020-01-15 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0630 1.0630 1.0710 1.0710 -0.0080 -0.7470%
2020-01-14 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0710 1.0710 1.0540 1.0540 0.0170 1.6129%
2020-01-13 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 -0.0070 -0.6598%
2020-01-10 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0610 1.0610 1.0400 1.0400 0.0210 2.0192%
2020-01-09 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0400 1.0400 1.0450 1.0450 -0.0050 -0.4785%
2020-01-08 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0450 1.0450 1.0260 1.0260 0.0190 1.8519%
2020-01-07 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0260 1.0260 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.9653%
2020-01-06 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0360 1.0360 1.0400 1.0400 -0.0040 -0.3846%
2020-01-02 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.7668%
2019-12-31 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0120 1.0120 1.0220 1.0220 -0.0100 -0.9785%
2019-12-30 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.7820%
2019-12-27 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977%
2019-12-26 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976%
2019-12-25 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0250 1.0250 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.2918%
2019-12-24 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0180 1.0180 0.0100 0.9823%
2019-12-23 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.3945%
2019-12-20 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0140 1.0140 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.4907%
2019-12-19 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0190 1.0190 1.0110 1.0110 0.0080 0.7913%
2019-12-18 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0110 1.0110 0.9880 0.9880 0.0230 2.3279%
2019-12-17 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9880 0.9880 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.3027%
2019-12-16 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.0194%
2019-12-13 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9810 0.9810 0.9690 0.9690 0.0120 1.2384%
2019-12-12 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9690 0.9690 0.9600 0.9600 0.0090 0.9375%
2019-12-11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9600 0.9600 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.2079%
2019-12-09 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9770 0.9770 -0.0150 -1.5353%
2019-12-06 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9770 0.9770 0.9650 0.9650 0.0120 1.2435%
2019-12-05 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9650 0.9650 0.9490 0.9490 0.0160 1.6860%
2019-12-04 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9490 0.9490 0.9520 0.9520 -0.0030 -0.3151%
2019-12-03 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9520 0.9520 0.9560 0.9560 -0.0040 -0.4184%
2019-12-02 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.9620 0.9620 -0.0060 -0.6237%
2019-11-29 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9860 0.9860 -0.0240 -2.4341%
2019-11-28 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000%
2019-11-27 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.5097%
2019-11-26 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.3067%
2019-11-25 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.4107%
2019-11-22 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9740 0.9740 0.9630 0.9630 0.0110 1.1423%
2019-11-21 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9630 0.9630 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.7216%
2019-11-20 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9700 0.9700 0.9810 0.9810 -0.0110 -1.1213%
2019-11-19 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9810 0.9810 0.9630 0.9630 0.0180 1.8692%
2019-11-18 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.2081%
2019-11-15 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.1040%
2019-11-14 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9690 0.9690 -0.0070 -0.7224%
2019-11-13 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9690 0.9690 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.5133%
2019-11-12 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9740 0.9740 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2049%
2019-11-11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9760 0.9760 0.9900 0.9900 -0.0140 -1.4141%
2019-11-08 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9900 0.9900 0.9980 0.9980 -0.0080 -0.8016%
2019-11-07 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.2170%
2019-11-06 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9860 0.9860 0.9910 0.9910 -0.0050 -0.5045%
2019-11-05 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.2022%
2019-11-04 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9890 0.9890 0.9720 0.9720 0.0170 1.7490%
2019-11-01 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9720 0.9720 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.4098%
2019-10-31 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.8264%
2019-10-30 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000%
2019-10-29 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.3109%
2019-10-28 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9650 0.9650 0.9520 0.9520 0.0130 1.3655%
2019-10-25 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9520 0.9520 0.9410 0.9410 0.0110 1.1690%
2019-10-24 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.9230 0.9230 0.0180 1.9502%
2019-10-23 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9230 0.9230 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.3240%
2019-10-22 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9260 0.9260 0.9360 0.9360 -0.0100 -1.0684%
2019-10-21 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9360 0.9360 0.9290 0.9290 0.0070 0.7535%
2019-10-18 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9290 0.9290 0.9410 0.9410 -0.0120 -1.2752%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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